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| 国投瑞银安睿混合A(011731) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3117367 | ||||||||
| 基金代码 | 011731 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银安睿混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月十九日 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1 月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银安睿混合 基金主代码 011731 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 16日 报告期末基金份额总额 61,234,084.40份 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券 等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险 与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的 股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势 和预期收益风险的比较判别，对股票（包括 A股、 存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 17页 工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在 投资中达到风险和收益的优化平衡。 2、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分 析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。 3、股票投资管理：（1）行业配置策略：本基金管 理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而 上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过 程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个 行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调 整。（2）优选个股策略：本基金构建股票组合的步 骤是：根据定量与定性分析确定股票初选库；基于 公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流 贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风 险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。（3） 存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目 标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深 入研究判断，进行存托凭证的投资。（4）港股通标 的股票投资：本基金可通过内地与香港股票市场交 易互联互通机制适度参与港股市场投资，以增强整 体收益。 4、可转换债券投资管理：本基金将利用期权定价模 型等数量化方法对可转债的价值进行估算，选择价 值低估的可转换债券进行投资。本基金投资于可转 债及可交换债券的合计投资比例不得超过基金资 产净值的 20%。 5、可交换债券投资管理：本基金将结合对可交换债 券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的 综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进 行投资。 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 17页 6、股指期货投资管理：为更好地实现投资目标，本 基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，适度运用股指期货。 7、资产支持证券投资管理：本基金将深入研究影响 资产支持证券价值的多种因素，评估资产支持证券 的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风 险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量化模型 分析，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投 资，力求获得长期稳定的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中证港股通综合指数收 益率×5%+中债综合指数收益率×75% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国投瑞银安睿混合 A 国投瑞银安睿混合 C 下属分级基金的交易代 码 011731 011732 报告期末下属分级基金 的份额总额 50,534,374.23份 10,699,710.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 17页 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 国投瑞银安睿混合 A 国投瑞银安睿混合 C 1.本期已实现收益 -1,220,072.64 -1,031,646.52 2.本期利润 1,703,675.75 1,291,009.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0163 0.0183 4.期末基金资产净值 46,789,808.68 9,892,047.16 5.期末基金份额净值 0.9259 0.9245 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金 申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国投瑞银安睿混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.58% 0.41% 0.74% 0.33% -0.16% 0.08% 过去六个 月 -3.94% 0.43% -2.88% 0.28% -1.06% 0.15% 过去一年 -5.78% 0.56% -4.47% 0.33% -1.31% 0.23% 自基金合 同生效起 至今 -7.41% 0.53% -4.14% 0.30% -3.27% 0.23% 2、国投瑞银安睿混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 17页 ④ 过去三个 月 0.53% 0.41% 0.74% 0.33% -0.21% 0.08% 过去六个 月 -4.02% 0.43% -2.88% 0.28% -1.14% 0.15% 过去一年 -5.89% 0.56% -4.47% 0.33% -1.42% 0.23% 自基金合 同生效起 至今 -7.55% 0.53% -4.14% 0.30% -3.41% 0.23% 注：1、本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金。业绩比较基准：沪深300指数收益率×20%+中证港股通综 合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×75% 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 9月 16日至 2022年 12月 31日) 1．国投瑞银安睿混合 A： 2．国投瑞银安睿混合 C： 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 17页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各 项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 殷瑞飞 本基 金基 金经 理、 量化 投资 部部 门副 总经 理 2021-10- 15 - 15 中国籍，博士，具有基金从业 资格。2008年 3月至 2011年 6月任汇添富基金管理公司风 险管理分析师。2011年 6月加 入国投瑞银基金管理有限公 司。曾任国投瑞银新价值灵活 配置混合型证券投资基金、国 投瑞银新收益灵活配置混合 型证券投资基金及国投瑞银 瑞和沪深300指数分级证券投 资基金基金经理。现任国投瑞 银沪深300金融地产交易型开 放式指数证券投资基金、国投 瑞银中证上游资源产业指数 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 17页 证券投资基金（LOF）、国投瑞 银中证500指数量化增强型证 券投资基金、国投瑞银沪深 300指数量化增强型证券投资 基金及国投瑞银安睿混合型 证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年 限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基 金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金 运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本 报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违 反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年 4 季度，受疫情影响国内宏观经济数据疲软，但是通胀温和可控；美国 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 17页 ISM制造业 PMI已跌至 50枯荣线下方，通胀走入下行通道，美联储加息进入后半程。 在国内货币财政政策均偏宽松、经济逐步企稳回升、外部环境不再恶化的背景下，当 前 A 股的整体风险相对较低。未来我们的持仓坚持行业相对分散并通过量化等方法 精选个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A级份额净值为 0.9259元，C级份额净值为 0.9245元， 本报告期 A级份额净值增长率为 0.58%，C级份额净值增长率为 0.53%，同期业绩比 较基准收益率为 0.74%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 8,732,826.59 15.29 其中：股票 8,732,826.59 15.29 2 固定收益投资 39,949,069.00 69.95 其中：债券 39,949,069.00 69.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,403,778.21 14.71 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 17页 7 其他各项资产 28,604.42 0.05 8 合计 57,114,278.22 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 139,918.00 0.25 B 采矿业 151,077.00 0.27 C 制造业 6,439,301.18 11.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 266,199.00 0.47 E 建筑业 200,731.00 0.35 F 批发和零售业 77,485.00 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 144,270.00 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 698,489.58 1.23 J 金融业 199,563.00 0.35 K 房地产业 137,975.00 0.24 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 155,885.84 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 36,349.49 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 20,712.00 0.04 Q 卫生和社会工作 59,266.00 0.10 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.01 S 综合 - - 合计 8,732,826.59 15.41 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 17页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002821 凯莱英 1,000.00 148,000.00 0.26 2 600073 上海梅林 17,300.00 137,535.00 0.24 3 300377 赢时胜 16,500.00 135,465.00 0.24 4 300639 凯普生物 7,800.00 131,430.00 0.23 5 603259 药明康德 1,600.00 129,600.00 0.23 5 600236 桂冠电力 22,500.00 129,600.00 0.23 7 002258 利尔化学 7,200.00 129,312.00 0.23 8 300684 中石科技 8,700.00 128,847.00 0.23 9 600438 通威股份 3,300.00 127,314.00 0.22 10 600967 内蒙一机 15,400.00 127,204.00 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 30,205,684.93 53.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,743,384.07 17.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,949,069.00 70.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 019679 22国债 300,000 30,205,684.93 53.29 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 17页 14 2 127018 本钢转债 2,600 302,851.92 0.53 3 113044 大秦转债 2,740 300,877.90 0.53 4 110053 苏银转债 2,420 299,395.24 0.53 5 110061 川投转债 2,090 298,718.83 0.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持仓股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 提高投资组合的运作效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时，将 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理 的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过 资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 17页 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，持有“青农转债”，根据青岛银保监局青银保监罚 决字【2022】1号，青岛农村商业银行股份有限公司因贷款五级分类不准确、投资业 务投后风险管控不到位、员工行为管控不力等违法违规行为，被处以罚款 4410万元。 基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前 总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不 改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决 策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的， 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,331.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 24.02 6 其他应收款 6,248.48 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,604.42 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 127018 本钢转债 302,851.92 0.53 2 113044 大秦转债 300,877.90 0.53 3 110053 苏银转债 299,395.24 0.53 4 110061 川投转债 298,718.83 0.53 5 127032 苏行转债 297,378.63 0.52 6 128129 青农转债 296,465.89 0.52 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页，共 17页 7 110047 山鹰转债 296,002.69 0.52 8 128034 江银转债 295,127.23 0.52 9 113013 国君转债 294,308.77 0.52 10 110043 无锡转债 294,090.03 0.52 11 127005 长证转债 293,851.36 0.52 12 113050 南银转债 293,663.36 0.52 13 113631 皖天转债 292,580.22 0.52 14 110057 现代转债 292,510.68 0.52 15 113056 重银转债 292,374.82 0.52 16 113052 兴业转债 292,207.28 0.52 17 113011 光大转债 291,865.34 0.51 18 110084 贵燃转债 291,226.53 0.51 19 110067 华安转债 291,216.45 0.51 20 113021 中信转债 290,989.75 0.51 21 110079 杭银转债 290,509.32 0.51 22 127027 靖远转债 290,220.55 0.51 23 110072 广汇转债 290,159.42 0.51 24 127028 英特转债 289,453.48 0.51 25 113037 紫银转债 289,342.16 0.51 26 113647 禾丰转债 288,050.94 0.51 27 128048 张行转债 287,036.72 0.51 28 110063 鹰 19转债 286,856.16 0.51 29 113033 利群转债 286,828.40 0.51 30 123107 温氏转债 286,636.71 0.51 31 128141 旺能转债 286,526.67 0.51 32 128081 海亮转债 285,925.32 0.50 33 127012 招路转债 284,031.31 0.50 34 113024 核建转债 104,103.99 0.18 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银安睿混合A 国投瑞银安睿混合C 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 15页，共 17页 本报告期期初基金份额总额 130,522,157.94 90,700,739.48 报告期期间基金总申购份额 21,971.02 1.07 减：报告期期间基金总赎回份额 80,009,754.73 80,001,030.38 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 50,534,374.23 10,699,710.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20221001- 20221204 80,006,64 4.44 0.00 80,006,64 4.44 0.00 0.00% 2 20221001- 20221231 50,003,77 7.77 0.00 0.00 50,003,777. 77 81.66 % 3 20221001- 20221211 80,000,00 0.00 0.00 80,000,00 0.00 0.00 0.00% 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 16页，共 17页 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续50个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根 据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大 幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大 影响。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内管理人发布了关于旗下部分开放式基金转换业务的公告，规定媒介 公告时间为 2022年 12月 2日。 2、报告期内管理人发布了关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金暂停接受个人 投资者申购（转换转入、定期定额投资）的公告，规定媒介公告时间为 2022年 12月 8日。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 《关于准予国投瑞银安睿混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]563 号文） 《关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2021]2963 号） 《国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银安睿混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公 告 9.2存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 17页，共 17页 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅 咨询电话：400-880-6868、0755-83160000 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二三年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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