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| 泰康合润混合A(011767) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3117232 | ||||||||
| 基金代码 | 011767 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康合润混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康合润混合 基金主代码 011767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 7日 报告期末基金份额总额 564,945,241.72份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资 产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资 产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增 值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获 取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强 回报。债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走 势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并 形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的 久期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析 技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情 景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收 益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面，利 用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进 行信用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场 地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，综合评 价其信用等级，分析违约风险以及合理信用利差水平， 识别投资价值。 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 14页 股票投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性 的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，在股 票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等 决策因素的影响，综合分析影响上市公司基本面和股价 的各类因素，在定性分析的同时结合量化分析方法，精 选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A股 及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投 资标的股票，以此构建股票组合。本基金通过对国内 A 股市场和港股市场跨市场的投资，来达到分散投资风 险、增强基金整体收益的目的。 业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300指 数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活 期存款利率（税后）*5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型 基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范 围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的 港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动 性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风 险。 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康合润混合 A 泰康合润混合 C 下属分级基金的交易代码 011767 011768 报告期末下属分级基金的份额总额 474,882,564.43份 90,062,677.29份 注：2022年 11月 18日，基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 泰康合润混合 A 泰康合润混合 C 1.本期已实现收益 2,322,689.24 269,639.06 2.本期利润 3,700,336.52 528,913.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0057 4.期末基金资产净值 478,435,278.97 89,795,381.11 5.期末基金份额净值 1.0075 0.9970 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 14页 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康合润混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.30% 0.51% 0.22% 0.19% 0.08% 过去六个月 -1.28% 0.26% -1.67% 0.19% 0.39% 0.07% 过去一年 -2.60% 0.33% -2.43% 0.21% -0.17% 0.12% 自基金合同 生效起至今 0.75% 0.27% -2.26% 0.19% 3.01% 0.08% 泰康合润混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.54% 0.30% 0.51% 0.22% 0.03% 0.08% 过去六个月 -1.59% 0.27% -1.67% 0.19% 0.08% 0.08% 过去一年 -3.19% 0.33% -2.43% 0.21% -0.76% 0.12% 自基金合同 生效起至今 -0.30% 0.27% -2.26% 0.19% 1.96% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 14页 注：1、本基金基金合同于 2021年 04月 07日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蒋利娟 本基金基 金经理、 2021年 4月 7 日 - 14年 蒋利娟于 2008年 7月加入泰康资产，历 任集中交易室交易员、固定收益部固定收 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 14页 固定收益 投资部负 责人 益投资经理。2014年 11月加入泰康公募， 担任固定收益基金经理、公募事业部固定 收益投资负责人。现任泰康基金固定收益 投资部负责人。2015年 6月 19日至今担 任泰康薪意保货币市场基金基金经理。 2015年 9月 23日至 2020年 1月 6日担 任泰康新回报灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2015年 12月 8日至 2016 年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。2016年 2 月 3日至今担任泰康稳健增利债券型证 券投资基金基金经理。2016年 6月 8日 至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资 基金基金经理。2017年 1月 22日至今担 任泰康金泰回报 3个月定期开放混合型 证券投资基金基金经理。2017年 6月 15 日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型 证券投资基金基金经理。2017年 8月 30 日至 2019年 5月 9日担任泰康年年红纯 债一年定期开放债券型证券投资基金基 金经理。2017年 9月 8日至 2020年 3月 26日担任泰康现金管家货币市场基金基 金经理。2018年 5月 30日至今担任泰康 颐年混合型证券投资基金基金经理。2018 年 6月 13日至今担任泰康颐享混合型证 券投资基金基金经理。2018年 8月 24日 至 2020年 1月 14日担任泰康弘实 3个月 定期开放混合型发起式证券投资基金基 金经理。2019年 12月 25日至 2021年 1 月 11日担任泰康润和两年定期开放债券 型证券投资基金基金经理。2020年 5月 20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期 混合型证券投资基金基金经理。2021年 4 月 7日至今担任泰康合润混合型证券投 资基金基金经理。2021年 6月 2日至今 担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金 经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中 披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 14页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济在 2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验，也见证了防疫政策的转变。 10-11月在动态清零的原则下，冬季防疫难度显著加大，消费活动明显下行，出口也在外需走弱 的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松，但受制于疫情扰动和居民预期，地产继续 在深度负增长的底部徘徊。进入 12月，防疫政策明显调整，各地陆续进入到闯关期，部分城市率 先达峰。12月的经济活动延续低迷，但随着各地陆续完成第一波感染，预计 2023年初经济或能 看到改善，主要体现在消费和服务业部门，地产预计能逐步低位弱企稳，但出口继续限制经济反 弹的高度。 债券市场在 2022年四季度的波动有所加大，10月份在经济偏弱的背景下利率有所下行，但 11月开始，随着防疫 20条、地产三支箭发布，市场对经济修复的预期显著升温，一致预期下带 动市场明显调整；此外，11月和 12月上半月理财的赎回冲击，也放大了市场波动。进入到 12月 下半月，随着央行明显加大跨年资金投放，货币政策基调友好，利率特别是短端品种出现了修复。 总体来看，10Y国债在 2.7%-2.9%的区间内波动，震荡幅度不大，但短端品种、特别是信用债，出 现了较为明显的调整，收益率上升的幅度较大。 权益市场方面，防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征，市场在底部有所反弹。从 大盘和板块上来看，上证综指上涨 2.14%，沪深 300上涨 1.75%，中小板指上涨 0.19%，创业板指 上涨 2.53%。其中，商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好，基础化工、石油石化、 煤炭等行业表现不佳。 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 14页 投资策略上，在利率债方面，根据市场形势积极适度调节仓位和久期；在信用债方面，严格 防范信用风险，密切跟踪中微观行业和个体的变化，对个券进行深入研究，积极规避尾部风险。 权益操作方面，报告期内仓位变化不大，行业配置较为均衡，以科技成长、消费、周期、金 融地产为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康合润 A 基金份额净值为 1.0075 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.70%；截至本报告期末泰康合润 C 基金份额净值为 0.9970 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.54%；同期业绩比较基准增长率为 0.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 110,209,800.44 15.52 其中：股票 110,209,800.44 15.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 599,091,646.13 84.38 其中：债券 599,091,646.13 84.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 418,060.52 0.06 8 其他资产 274,363.39 0.04 9 合计 709,993,870.48 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5,285,520.00元，占期末资产 净值比例为 0.93%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 14页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 76,811,043.62 13.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 249,903.32 0.04 J 金融业 16,982,255.95 2.99 K 房地产业 7,039,760.00 1.24 L 租赁和商务服务业 3,730,112.00 0.66 M 科学研究和技术服务业 27,251.35 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 104,924,280.44 18.47 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 1,585,980.00 0.28 E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 3,699,540.00 0.65 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 5,285,520.00 0.93 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 14页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000002 万科 A 386,800 7,039,760.00 1.24 2 000333 美的集团 120,800 6,257,440.00 1.10 3 600309 万华化学 65,600 6,077,840.00 1.07 4 002007 华兰生物 230,500 5,216,215.00 0.92 5 000001 平安银行 372,200 4,898,152.00 0.86 6 600031 三一重工 289,100 4,567,780.00 0.80 7 000932 华菱钢铁 955,400 4,490,380.00 0.79 8 600346 恒力石化 284,800 4,422,944.00 0.78 9 002142 宁波银行 132,160 4,288,592.00 0.75 10 300059 东方财富 207,200 4,019,680.00 0.71 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 143,213,202.74 25.20 其中：政策性金融债 61,412,449.32 10.81 4 企业债券 136,565,937.80 24.03 5 企业短期融资券 8,109,068.77 1.43 6 中期票据 244,458,736.72 43.02 7 可转债（可交换债） 37,134,021.69 6.54 8 同业存单 29,610,678.41 5.21 9 其他 - - 10 合计 599,091,646.13 105.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190203 19国开 03 300,000 31,250,917.81 5.50 2 2028033 20建设银行二级 300,000 31,024,019.18 5.46 3 2228024 22工商银行二级 03 300,000 30,566,958.90 5.38 4 220211 22国开 11 300,000 30,161,531.51 5.31 5 112283106 22宁波银行 CD184 300,000 29,610,678.41 5.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 14页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等行为在本报 告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 宁波银行股份有限公司因柜面业务内控管理不到位、非标投资业务管理不审慎、薪酬管理不 到位、代理保险销售不规范、信贷资金违规流入房地产领域等行为在本报告编制前一年内受到宁 波银保监局的行政处罚。 中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规 行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中国建设银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、理财老产品规模在部分时点 出现反弹、监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编 制前一年内受到银保监会的行政处罚。 基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 14页 1 存出保证金 41,985.26 2 应收证券清算款 231,139.65 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,238.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 274,363.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 4,118,540.30 0.72 2 128048 张行转债 2,292,863.07 0.40 3 127040 国泰转债 2,274,199.26 0.40 4 127027 靖远转债 2,219,606.75 0.39 5 128119 龙大转债 2,185,220.37 0.38 6 113545 金能转债 1,542,604.33 0.27 7 113629 泉峰转债 1,081,601.82 0.19 8 127060 湘佳转债 979,687.98 0.17 9 127045 牧原转债 942,674.70 0.17 10 113048 晶科转债 869,846.64 0.15 11 110085 通 22转债 842,647.34 0.15 12 123050 聚飞转债 798,739.09 0.14 13 113045 环旭转债 776,239.19 0.14 14 113060 浙 22转债 651,101.81 0.11 15 110061 川投转债 630,311.03 0.11 16 123119 康泰转 2 618,884.77 0.11 17 113051 节能转债 477,309.31 0.08 18 113632 鹤 21转债 411,837.74 0.07 19 123120 隆华转债 402,251.84 0.07 20 123107 温氏转债 367,642.74 0.06 21 113622 杭叉转债 333,024.64 0.06 22 127050 麒麟转债 321,782.16 0.06 23 128121 宏川转债 313,278.42 0.06 24 132018 G三峡 EB1 265,565.21 0.05 25 123133 佩蒂转债 239,046.01 0.04 26 123149 通裕转债 228,146.53 0.04 27 123099 普利转债 179,084.06 0.03 28 127063 贵轮转债 172,139.82 0.03 29 128133 奇正转债 162,276.09 0.03 30 113618 美诺转债 113,676.60 0.02 31 110074 精达转债 32,103.97 0.01 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 13页 共 14页 32 113053 隆 22转债 24,004.73 0.00 33 128137 洁美转债 20,433.14 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康合润混合 A 泰康合润混合 C 报告期期初基金份额总额 542,914,402.45 94,291,299.46 报告期期间基金总申购份额 51,073.03 1,813,544.52 减:报告期期间基金总赎回份额 68,082,911.05 6,042,166.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 474,882,564.43 90,062,677.29 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 泰康合润混合 2022年第 4季度报告 第 14页 共 14页 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康合润混合型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康合润混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康合润混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康合润混合型证券投资基金托管协议》； （五）《泰康合润混合型证券投资基金产品资料概要》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站 （http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 查阅。 泰康基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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