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| 泰康宏泰回报混合A(002767) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3117160 | ||||||||
| 基金代码 | 002767 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康宏泰回报混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康宏泰回报混合 基金主代码 002767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 8日 报告期末基金份额总额 1,356,807,054.51份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合理配置大 类资产和精选投资标的，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥管理人在大类资产配置上的投研究优势，综合运用 定量分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境并对可 以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在 此基础上，制定本基金在权益类资产与固收类资产上的战略配置比 例，并定期或不定期地进行调整。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基 金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基 本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响， 精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投 资。 固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济 政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和 判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产 的久期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性 风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风险 与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 14页 业绩比较基准 15%*沪深 300指数收益率+80%*中债新综合财富（总值）指数收益率 +5%*金融机构人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债 券型基金与货币市场基金。 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 注：2022年 11月 18日，基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 6,295,255.89 2.本期利润 -11,101,346.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0080 4.期末基金资产净值 2,121,579,309.24 5.期末基金份额净值 1.5637 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.45% 0.30% 0.31% 0.18% -0.76% 0.12% 过去六个月 -1.70% 0.25% -0.94% 0.16% -0.76% 0.09% 过去一年 -2.16% 0.29% -0.78% 0.19% -1.38% 0.10% 过去三年 16.85% 0.30% 9.34% 0.19% 7.51% 0.11% 过去五年 37.75% 0.31% 21.70% 0.19% 16.05% 0.12% 自基金合同 生效起至今 56.37% 0.29% 27.47% 0.18% 28.90% 0.11% 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 14页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016年 06月 08日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 桂跃强 本基金基 金经理、 权益投资 部负责人 2016年 6月 8 日 - 14年 桂跃强于 2015年 8月加入泰康公募，担 任公募事业部权益投资负责人。现任泰康 基金权益投资部负责人。曾任石油化工科 学研究院工程师，新华基金管理有限公司 基金管理部副总监、基金经理等职务。 2015年 12月 8日至今担任泰康新机遇灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2016年 6月 8日至今担任泰康宏泰回报 混合型证券投资基金基金经理。2016年 11月 28日至 2020年 9月 22日担任泰康 策略优选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2017年 6月 15日至今担任泰 康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 基金经理。2017年 6月 20日至 2020年 7 月 2日担任泰康恒泰回报灵活配置混合 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 14页 型证券投资基金基金经理。2017年 12月 13日至 2020年 1月 10日担任泰康景泰 回报混合型证券投资基金基金经理。2018 年 1月 19日至 2020年 1月 10日担任泰 康均衡优选混合型证券投资基金基金经 理。2018年 5月 30日至今担任泰康颐年 混合型证券投资基金基金经理。2018年 6 月 13日至 2020年 7月 24日担任泰康颐 享混合型证券投资基金基金经理。2018 年 8月 23日至今担任泰康弘实 3个月定 期开放混合型发起式证券投资基金基金 经理。2020年 5月 20日至今担任泰康招 泰尊享一年持有期混合型证券投资基金 基金经理。2020年 8月 14日至今担任泰 康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资 基金基金经理。2020年 12月 22日至今 担任泰康优势企业混合型证券投资基金 基金经理。2021年 12月 14日至今担任 泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基 金基金经理。 蒋利娟 本基金基 金经理、 固定收益 投资部负 责人 2016年 6月 8 日 - 14年 蒋利娟于 2008年 7月加入泰康资产，历 任集中交易室交易员、固定收益部固定收 益投资经理。2014年 11月加入泰康公募， 担任固定收益基金经理、公募事业部固定 收益投资负责人。现任泰康基金固定收益 投资部负责人。2015年 6月 19日至今担 任泰康薪意保货币市场基金基金经理。 2015年 9月 23日至 2020年 1月 6日担 任泰康新回报灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2015年 12月 8日至 2016 年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。2016年 2 月 3日至今担任泰康稳健增利债券型证 券投资基金基金经理。2016年 6月 8日 至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资 基金基金经理。2017年 1月 22日至今担 任泰康金泰回报 3个月定期开放混合型 证券投资基金基金经理。2017年 6月 15 日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型 证券投资基金基金经理。2017年 8月 30 日至 2019年 5月 9日担任泰康年年红纯 债一年定期开放债券型证券投资基金基 金经理。2017年 9月 8日至 2020年 3月 26日担任泰康现金管家货币市场基金基 金经理。2018年 5月 30日至今担任泰康 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 14页 颐年混合型证券投资基金基金经理。2018 年 6月 13日至今担任泰康颐享混合型证 券投资基金基金经理。2018年 8月 24日 至 2020年 1月 14日担任泰康弘实 3个月 定期开放混合型发起式证券投资基金基 金经理。2019年 12月 25日至 2021年 1 月 11日担任泰康润和两年定期开放债券 型证券投资基金基金经理。2020年 5月 20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期 混合型证券投资基金基金经理。2021年 4 月 7日至今担任泰康合润混合型证券投 资基金基金经理。2021年 6月 2日至今 担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金 经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中 披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济在 2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验，也见证了防疫政策的转变。 10-11月在动态清零的原则下，冬季防疫难度显著加大，消费活动明显下行，出口也在外需走弱 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 14页 的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松，但受制于疫情扰动和居民预期，地产继续 在深度负增长的底部徘徊。进入 12月，防疫政策明显调整，各地陆续进入到闯关期，部分城市率 先达峰。12月的经济活动延续低迷，但随着各地陆续完成第一波感染，预计 2023年初经济或能 看到改善，主要体现在消费和服务业部门，地产预计能逐步低位弱企稳，但出口继续限制经济反 弹的高度。 债券市场在 2022年四季度的波动有所加大，10月份在经济偏弱的背景下利率有所下行，但 11月开始，随着防疫 20条、地产三支箭发布，市场对经济修复的预期显著升温，一致预期下带 动市场明显调整；此外，11月和 12月上半月理财的赎回冲击，也放大了市场波动。进入到 12月 下半月，随着央行明显加大跨年资金投放，货币政策基调友好，利率特别是短端品种出现了修复。 总体来看，10Y国债在 2.7%-2.9%的区间内波动，震荡幅度不大，但短端品种、特别是信用债，出 现了较为明显的调整，收益率上升的幅度较大。 权益市场方面，防疫政策的变化是四季度市场最大的基本面特征，市场在底部有所反弹。从 大盘和板块上来看，上证综指上涨 2.14%，沪深 300上涨 1.75%，中小板指上涨 0.19%，创业板指 上涨 2.53%。其中，商贸零售、消费者服务、传媒等板块表现相对较好，基础化工、石油石化、 煤炭等行业表现不佳。 投资策略上，在利率债方面，根据市场形势积极适度调节仓位和久期；在信用债方面，严格 防范信用风险，密切跟踪中微观行业和个体的变化，对个券进行深入研究，积极规避尾部风险。 权益投资方面，四季度国内经济持续受到疫情及外围环境等因素影响，市场波动较大，许多 优质公司表现出很好的估值优势，在本期，基金在仓位上变化不大。在品种上我们除了继续持有 食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司外，重点关注了新的 零售业态，即直播电商中的优势企业，未来仍将重点关注品牌消费品、内需为主的新业态、创新 科技制造属性的医药、比较竞争优势的中国制造等行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康宏泰回报基金份额净值为 1.5637 元,本报告期基金份额净值增长率为 -0.45%；同期业绩比较基准增长率为 0.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 14页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 433,627,561.26 15.65 其中：股票 433,627,561.26 15.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,325,157,106.15 83.94 其中：债券 2,325,157,106.15 83.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,643,565.91 0.35 8 其他资产 1,577,421.19 0.06 9 合计 2,770,005,654.51 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 359,771,583.68 16.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 14,242,200.00 0.67 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,813,673.95 1.41 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 29,675,900.00 1.40 M 科学研究和技术服务业 40,249.43 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 14页 S 综合 - - 合计 433,627,561.26 20.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 63,498 109,661,046.00 5.17 2 000858 五粮液 413,039 74,632,016.91 3.52 3 600809 山西汾酒 186,180 53,059,438.20 2.50 4 000333 美的集团 786,734 40,752,821.20 1.92 5 300760 迈瑞医疗 102,847 32,496,566.59 1.53 6 002027 分众传媒 4,442,500 29,675,900.00 1.40 7 002410 广联达 494,734 29,659,303.30 1.40 8 002311 海大集团 359,016 22,162,057.68 1.04 9 600900 长江电力 678,200 14,242,200.00 0.67 10 600031 三一重工 770,146 12,168,306.80 0.57 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 584,079,524.92 27.53 其中：政策性金融债 164,241,857.52 7.74 4 企业债券 354,477,337.56 16.71 5 企业短期融资券 101,341,495.34 4.78 6 中期票据 1,019,399,035.25 48.05 7 可转债（可交换债） 146,683,282.51 6.91 8 同业存单 119,176,430.57 5.62 9 其他 - - 10 合计 2,325,157,106.15 109.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2228024 22工商银行二级 03 700,000 71,322,904.11 3.36 2 112203035 22农业银行 CD035 700,000 69,506,142.90 3.28 3 160417 16农发 17 600,000 61,706,071.23 2.91 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 14页 4 220211 22国开 11 600,000 60,323,063.01 2.84 5 092200008 22农行二级资本 债 02A 600,000 58,772,465.75 2.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.1 本期国债期货投资评价 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等行为在本报 告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 宁波银行股份有限公司因柜面业务内控管理不到位、非标投资业务管理不审慎、薪酬管理不 到位、代理保险销售不规范、信贷资金违规流入房地产领域等行为在本报告编制前一年内受到宁 波银保监局的行政处罚。 兴业银行股份有限公司因债券承销业务严重违反审慎经营规则、未依法履行其他职责、监管 标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为、夸大保险责任等销售误导等行为 在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规 行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求、监管标准化数据(EAST)系统数据质 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 14页 量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,180.00 2 应收证券清算款 1,510,310.09 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 31,931.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,577,421.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 19,526,260.60 0.92 2 128048 张行转债 13,089,332.01 0.62 3 127040 国泰转债 10,018,118.62 0.47 4 127027 靖远转债 7,761,658.33 0.37 5 113545 金能转债 6,797,819.82 0.32 6 123107 温氏转债 5,378,800.22 0.25 7 110075 南航转债 4,975,250.26 0.23 8 128119 龙大转债 4,524,883.14 0.21 9 110085 通 22转债 4,098,817.85 0.19 10 110061 川投转债 3,433,122.66 0.16 11 127060 湘佳转债 3,000,368.13 0.14 12 123050 聚飞转债 2,856,221.02 0.13 13 113629 泉峰转债 2,542,176.20 0.12 14 113060 浙 22转债 2,327,779.57 0.11 15 123119 康泰转 2 2,304,155.59 0.11 16 127045 牧原转债 2,302,974.82 0.11 17 113048 晶科转债 2,184,362.78 0.10 18 113045 环旭转债 1,654,074.39 0.08 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 14页 19 132018 G三峡 EB1 1,593,391.23 0.08 20 113051 节能转债 1,408,187.43 0.07 21 123035 利德转债 1,300,802.67 0.06 22 113622 杭叉转债 1,241,956.55 0.06 23 127050 麒麟转债 1,185,779.93 0.06 24 128144 利民转债 1,047,377.41 0.05 25 128121 宏川转债 995,908.45 0.05 26 110070 凌钢转债 978,176.52 0.05 27 127042 嘉美转债 873,831.29 0.04 28 113608 威派转债 821,252.11 0.04 29 123133 佩蒂转债 703,790.27 0.03 30 123099 普利转债 667,710.75 0.03 31 127063 贵轮转债 572,979.68 0.03 32 111002 特纸转债 565,508.80 0.03 33 127006 敖东转债 485,377.80 0.02 34 128133 奇正转债 480,948.70 0.02 35 113618 美诺转债 424,148.18 0.02 36 123149 通裕转债 372,054.34 0.02 37 110074 精达转债 143,825.80 0.01 38 113632 鹤 21转债 133,535.27 0.01 39 123120 隆华转债 68,239.15 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,431,028,640.73 报告期期间基金总申购份额 3,323,423.73 减：报告期期间基金总赎回份额 77,545,009.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,356,807,054.51 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 13页 共 14页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 41,147,866.76 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 41,147,866.76 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 注：1.报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额； 2.2022年 11月 18日本基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公 司，原泰康资产固有资金现为管理人股东固有资金，泰康基金未运用固有资金投资本基金。期间 卖出/赎回份额数据是因基金管理人发生变更而产生的，实际泰康资产管理有限责任公司未赎回固 有资金投资份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康宏泰回报混合型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康宏泰回报混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康宏泰回报混合型证券投资基金托管协议》。 （五）《泰康宏泰回报混合型证券投资基金产品资料概要》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 泰康宏泰回报混合 2022年第 4季度报告 第 14页 共 14页 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站 （http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 查阅。 泰康基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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