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广发医疗保健股票C(009163) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3116835 | ||||||||
基金代码 | 009163 | ||||||||
公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金投资九洲药业(603456)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了浙江九洲药业股份有限公司(九洲药业,代码:603456)非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已于2023年1月18日发布了《浙江九洲药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购股数 (股) 总成本 (元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发轮动配置混合型证券 投资基金 52,233 2,000,001.57 0.34% 2,191,696.68 0.37% 6个月 广发主题领先灵活配置混 合型证券投资基金 52,233 2,000,001.57 0.36% 2,191,696.68 0.39% 6个月 广发竞争优势灵活配置混 合型证券投资基金 52,233 2,000,001.57 0.19% 2,191,696.68 0.21% 6个月 广发医疗保健股票型证券 投资基金 3,133,977 119,999,979.33 1.03% 131,501,674.92 1.13% 6个月 广发医药健康混合型证券 投资基金 522,329 19,999,977.41 0.56% 21,916,924.84 0.61% 6个月 广发创新医疗两年持有期 混合型证券投资基金 52,233 2,000,001.57 0.29% 2,191,696.68 0.32% 6个月 广发沪港深医药混合型证 券投资基金 52,233 2,000,001.57 0.44% 2,191,696.68 0.49% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2023年1月18日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2023年1月19日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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