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| 建信兴晟优选一年持有混合C(015522) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3116811 | ||||||||
| 基金代码 | 015522 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信基金管理有限责任公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了中国电力建设股份有限公司（601669）非公开发行A股的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配中国电力建设股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 建信新能源行业股票型证券投资基金 7,763,975 49,999,999.00 0.98% 50,931,676.00 1.00% 6个月 建信内生动力混合型证券投资基金 3,105,590 19,999,999.60 2.19% 20,372,670.40 2.23% 6个月 建信中国制造2025股票型证券投资基金 1,552,795 9,999,999.80 1.97% 10,186,335.20 2.00% 6个月 建信高端装备股票型证券投资基金 1,552,795 9,999,999.80 1.74% 10,186,335.20 1.77% 6个月 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金 1,552,795 9,999,999.80 2.94% 10,186,335.20 2.99% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年1月17日数据。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2023年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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