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国联安双佳A信用分级债券(162512) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 311498 | ||||||||
基金代码 | 162512 | ||||||||
公告日期 | 2014-12-01 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额折算方案的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,国联安双佳信用分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起3年内,国联安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”、“本公司”)将每6个月对国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额(以下简称“双佳A”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、折算基准日 本基金《基金合同》生效之日起3年内,双佳A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日,本次双佳A的基金份额折算基准日与其第五个开放日为同一个工作日,即2014年12月3日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的双佳A所有份额。 三、折算频率 除《基金合同》生效之日起3年内第六个双佳A 的开放日外,双佳A自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。 四、折算方式 折算日日终,双佳A的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的双佳A的份额数按照折算比例相应增减。 双佳A的基金份额折算公式如下: 双佳A的折算比例=折算日折算前双佳A的基金份额净值/1.000 计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位。 双佳A经折算后的份额数=折算前双佳A的份额数×双佳A的折算比例 双佳A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。 在实施本次基金份额折算后,折算日折算前双佳A基金份额净值、双佳A折算比例的具体计算结果,敬请参见本基金管理人届时发布的相关公告。 五、基金份额折算期间的基金业务办理 1、基金份额折算基准日(即2014年12月3日),双佳A开放申购、赎回业务,本基金管理人对双佳A进行份额折算 ;国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳B份额(以下简称“双佳B”)暂停交易。 2、基金份额折算基准日后的第一个工作日(即2014年12月4日),双佳A暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日(有关双佳A开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告的有关内容说明);双佳B继续暂停交易。 3、基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2014年12月5日),本基金管理人将披露双佳A份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内基金份额。当日,双佳B恢复交易。 六、重要提示: 1、双佳A份额持有人所持有的双佳A份额数,经折算后将采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。 2、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。 3、投资者若希望了解本基金份额折算业务的详情,可致电本公司客户服务电话400-7000-365(免长途话费)、021-38784766,或登录本公司网站www.gtja-allianz.com,www.vip-funds.com进行查询。 4、风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一四年十二月一日 |
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基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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