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| 招商瑞丰混合发起式A(000314) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3114292 | ||||||||
| 基金代码 | 000314 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023年 1月 18日 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商瑞丰混合发起式 基金主代码 000314 交易代码 000314 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 6日 报告期末基金份额总额 466,733,283.61份 投资目标 通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置 空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，并通过股 指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节，在 控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金采取灵活资产配置，主动投资管理的投资模式。在投 资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配 置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把 握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析 方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析， 精选具有良好投资价值的个股和个券，构建股票组合和债券 组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益 水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基 金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商瑞丰混合发起式 A 招商瑞丰混合发起式 C 下属分级基金的交易代码 000314 002017 报告期末下属分级基金的份 额总额 335,915,414.91份 130,817,868.70份 注：本基金从 2015年 11月 18日起新增 C类份额，C类份额自 2015年 11月 19日起存续。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日） 招商瑞丰混合发起式 A 招商瑞丰混合发起式 C 1.本期已实现收益 -343,396.00 -1,055,141.25 2.本期利润 -13,775,168.95 -6,843,531.92 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0417 -0.0434 4.期末基金资产净值 611,674,070.48 229,850,911.03 5.期末基金份额净值 1.821 1.757 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商瑞丰混合发起式 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.04% 0.65% 1.17% 0.77% -3.21% -0.12% 过去六个月 -1.99% 0.61% -7.74% 0.66% 5.75% -0.05% 过去一年 -2.67% 0.71% -12.05% 0.77% 9.38% -0.06% 过去三年 26.72% 0.47% 2.64% 0.78% 24.08% -0.31% 过去五年 37.50% 0.49% 10.02% 0.77% 27.48% -0.28% 自基金合同 生效起至今 112.13% 0.48% 67.41% 0.85% 44.72% -0.37% 招商瑞丰混合发起式 C 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.17% 0.65% 1.17% 0.77% -3.34% -0.12% 过去六个月 -2.23% 0.61% -7.74% 0.66% 5.51% -0.05% 过去一年 -3.20% 0.71% -12.05% 0.77% 8.85% -0.06% 过去三年 24.88% 0.47% 2.64% 0.78% 22.24% -0.31% 过去五年 34.13% 0.49% 10.02% 0.77% 24.11% -0.28% 自基金合同 生效起至今 47.95% 0.42% 18.32% 0.75% 29.63% -0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 注：本基金从 2015年 11月 18日起新增 C类份额，C类份额自 2015年 11月 19日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王刚 本基金 基金经 理 2017年 7 月 28日 - 11 男，硕士。2011年 7月加入中国人保资 产管理股份有限公司，曾任助理组合经 理、产品经理；2014年 5月加入泰康资 产管理有限责任公司，曾任资产管理部 高级经理；2015年 7月加入招商基金管 理有限公司，曾任固定收益投资部研究 员，招商可转债债券型证券投资基金、 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基 金、招商丰融灵活配置混合型证券投资 基金、招商丰泰灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)、招商添瑞 1年定期开放债 券型发起式证券投资基金、招商添盛 78 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理，现任招商丰美灵活配置混合型证 券投资基金、招商丰泽灵活配置混合型 证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合 型发起式证券投资基金、招商安荣灵活 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 配置混合型证券投资基金、招商安德灵 活配置混合型证券投资基金、招商金融 债3个月定期开放债券型证券投资基金、 招商享诚增强债券型证券投资基金、招 商安鼎平衡 1年持有期混合型证券投资 基金、招商稳锦混合型证券投资基金、 招商安悦 1年持有期债券型证券投资基 金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过两次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2022 年四季度，受疫情影响，国内经济增速继续边际略有走弱，目前依然处于筑底阶 段。投资方面，最新的 11月固定资产投资完成额累计同比增长 5.3%，其中 11月房地产开 发投资累计同比下降 9.8%，单月投资同比下降 19.9%，虽然地产行业需求和供给端改善政 策频出，但在行业整体销售依然低迷的背景下，地产企业拿地和新开工意愿仍较为低迷； 11 月基建投资累计同比增长 11.7%，随着宽财政政策不断加码，基建投资依然是经济增长 的重要稳定器；11月制造业投资累计同比增长 9.3%，较 9月份 10.1%的高点有所下滑，主 要系在出口下滑及工业企业利润同比转负的情形下，制造业企业投资意愿趋弱所致。消费 方面，11月社会消费品零售总额当月同比下降 5.9%，受疫情在全国快速蔓延影响，消费增 速自 8 月高点以来持续下滑。对外贸易方面，在全球加息周期背景下，欧美国家经济普遍 或将进入衰退周期，叠加前期国内出口高基数影响，11 月出口金额同比增速降至-8.9%， 出口增速承压明显。生产方面，12 月 PMI 指数为 47%，已经低于 4 月的低点水平，主要是 12月以来国内疫情冲击所致，其中 12月生产指数和新订单指数分别为 44.6%和 43.9%。整 体来看，随着疫情发展情势逐渐达峰，叠加春节假期影响，预计 2023年一季度经济增长依 然处于筑底阶段，二季度以后经济或将迎来复苏。 债券市场回顾： 2022年四季度，债券市场波动幅度较大，尤其信用债市场调整剧烈，10年国债收益率 呈现先下后上态势。10 月份由于消费数据和地产销售表现不佳、疫情在全国多地散发、 PMI再次回落等基本面因素支撑，10年国债收益率由 2.76%下探至 2.64%的低位水平。进入 11月后，随着资金面持续偏紧，尤其叠加 11月中旬疫情防控二十条和央行支持地产十六条 政策推出，债券市场利率大幅调整，由此导致理财产品普遍净值回撤面临赎回潮，10 年国 债收益率因此持续上行至 12月初的 2.92%水平，在央行持续投放逆回购资金、降准 25bp等 支持流动性的政策影响下，12 月份利率债收益率基本平稳，10 年国债收益率波动下探至 2.84%左右。相比利率债，由于理财机构信用债持仓占比更高，因此在这一轮赎回潮中信用 债调整幅度明显大于利率债，且调整时间更长，5年、3年和 1年 AAA中债中短期票据收益 率自 10月底低点均持续调整约 70-80bp，直至 12月下旬信用债收益率的上行趋势已基本企 稳。 股票市场回顾： 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 股票部分，2022 年四季度，市场二次探底后震荡上行。板块上，线下出行和服务等疫 后复苏行业表现较好。煤炭、石化、新能源等行业表现较弱。海外方面，美国通胀的拐点 逐步显现，未来的回落幅度和节奏仍有分歧，同时美元指数开始回落。国内方面，疫情成 为大的变量，超预期放开造成短期冲击。12 月 PMI 降至年内低点，但随着年底部分城市疫 情达峰，冲击逐渐消退，市场逐步反映后疫情时代经济逐渐复苏的逻辑。中央经济工作会 议的表态较为积极，主要目标为提振信心，扩大内需，稳定增长，以及重点产业链高质量 发展。市场对未来刺激政策持乐观预期。 基金操作回顾： 回顾 2022年四季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资 流程进行了规范运作。十月及十一月，考虑到疫情的冲击和政策的不明朗，我们保持较为 谨慎的仓位，降低了部分偏向外需的成长行业配置，增加了受益于国内政策刺激提振，以 及受益于疫情政策调整的配置。十二月份后，随着疫情达峰临近，我们逐步提高了仓位， 逢低布局了一些估值和成长性匹配度较好的优质公司。债券投资方面，本组合在市场收益 率波动过程中积极调整仓位，适当降低久期，优化资产配置结构，以应对市场调整和优化 组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为-2.04%，同期业绩基准增长率为 1.17%，C类 份额净值增长率为-2.17%，同期业绩基准增长率为 1.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 346,895,168.97 36.84 其中：股票 346,895,168.97 36.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 512,471,263.83 54.43 其中：债券 502,382,442.46 53.35 资产支持证券 10,088,821.37 1.07 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 81,963,514.46 8.70 8 其他资产 264,076.49 0.03 9 合计 941,594,023.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 247,703,854.37 29.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,591,292.00 0.66 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 28,480,625.40 3.38 H 住宿和餐饮业 24,056.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,680,424.98 3.53 J 金融业 34,631,549.00 4.12 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 539,744.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 177,507.52 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 27,832.00 0.00 S 综合 - - 合计 346,895,168.97 41.22 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300122 智飞生物 467,900 41,095,657.00 4.88 2 600521 华海药业 1,754,399 38,351,162.14 4.56 3 600150 中国船舶 1,346,856 30,007,951.68 3.57 4 600026 中远海能 2,314,268 27,886,929.40 3.31 5 002223 鱼跃医疗 610,377 19,446,611.22 2.31 6 601318 中国平安 363,100 17,065,700.00 2.03 7 600079 人福医药 711,400 16,995,346.00 2.02 8 601601 中国太保 688,200 16,874,664.00 2.01 9 688561 奇安信 243,795 16,034,397.15 1.91 10 002475 立讯精密 503,396 15,982,823.00 1.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 52,367,668.50 6.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 71,945,139.72 8.55 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 191,227,618.09 22.72 5 企业短期融资券 9,945,880.00 1.18 6 中期票据 175,105,833.40 20.81 7 可转债（可交换债） 1,790,302.75 0.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 502,382,442.46 59.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019679 22国债 14 320,000 32,219,397.26 3.83 2 2028006 20邮储银行永续债 200,000 20,623,467.40 2.45 3 2028051 20浦发银行永续债 200,000 20,585,205.48 2.45 4 102000496 20长城科技 MTN001 200,000 20,561,295.34 2.44 5 188553 21电建 03 200,000 20,242,964.38 2.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 180222 中交建 08 100,000 10,088,821.37 1.20 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓 位为主要目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 20浦发银行永续债（证券代码 2028051）、20邮储 银行永续债（证券代码 2028006）、华海药业（证券代码 600521）外其他证券的发行主体未 有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、20浦发银行永续债（证券代码 2028051） 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、20邮储银行永续债（证券代码 2028006） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 3、华海药业（证券代码 600521） 根据2022年 8月31日发布的相关公告，该证券发行人因未按照规定公示有关企业信息 被上海证券交易所给予警示。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 189,210.00 2 应收清算款 12,367.62 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 62,498.87 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 264,076.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 127063 贵轮转债 12,418.66 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商瑞丰混合发起式 A 招商瑞丰混合发起式 C 报告期期初基金份额总额 311,170,903.18 178,474,221.92 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期间基金总申购份额 32,859,079.86 12,167,587.46 减：报告期期间基金总赎回 份额 8,114,568.13 59,823,940.68 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 335,915,414.91 130,817,868.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 该基金的发起份额承诺持有期限已满 3年，发起份额已全部赎回。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20221001- 20221011 104,598,023.03 - 54,000,000.00 50,598,023.03 10.84% 机构 2 20221215- 20221231 80,925,908.61 15,813,916.71 - 96,739,825.32 20.73% 机构 3 20221206- 20221231 83,795,197.39 15,889,300.84 - 99,684,498.23 21.36% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧 烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的 文件； 3、《招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 4、《招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 5、《招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088号 10.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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