最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宏利新起点混合A(001254) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3114105 | ||||||||
| 基金代码 | 001254 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 18日 泰达宏利新起点混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2022年 10月 1日至 2022年 12月 31日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利新起点混合 基金主代码 001254 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 14日 报告期末基金份额总额 14,216,881.20份 投资目标 本基金采取大类资产配置策略，同时深入研究各类属资 产的投资机会，力争为基金份额持有人创造持久的、稳 定的收益回报 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收 益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债 券，力求实现基金资产的长期稳定增长 业绩比较基准 30%*沪深 300指数收益率+70%*中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收 益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债 券型基金和货币市场基金 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利新起点混合 A 泰达宏利新起点混合 B 下属分级基金的交易代码 001254 002313 报告期末下属分级基金的份额总额 14,212,805.08份 4,076.12份 泰达宏利新起点混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 泰达宏利新起点混合 A 泰达宏利新起点混合 B 1.本期已实现收益 39,018.44 5,711.08 2.本期利润 144,616.96 -2,464.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 -0.0013 4.期末基金资产净值 20,635,724.33 5,686.13 5.期末基金份额净值 1.452 1.395 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利新起点混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.69% 0.31% 0.60% 0.38% 0.09% -0.07% 过去六个月 -3.52% 0.34% -3.17% 0.32% -0.35% 0.02% 过去一年 -5.71% 0.41% -4.50% 0.38% -1.21% 0.03% 过去三年 15.97% 0.53% 7.83% 0.38% 8.14% 0.15% 过去五年 26.15% 0.76% 19.20% 0.38% 6.95% 0.38% 自基金合同 生效起至今 45.20% 0.62% 22.13% 0.43% 23.07% 0.19% 泰达宏利新起点混合 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 泰达宏利新起点混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 ④ 过去三个月 0.72% 0.31% 0.60% 0.38% 0.12% -0.07% 过去六个月 -6.75% 0.40% -3.17% 0.32% -3.58% 0.08% 过去一年 -9.06% 0.44% -4.50% 0.38% -4.56% 0.06% 过去三年 11.78% 0.54% 7.83% 0.38% 3.95% 0.16% 过去五年 21.20% 0.76% 19.20% 0.38% 2.00% 0.38% 自基金合同 生效起至今 35.57% 0.65% 31.16% 0.36% 4.41% 0.29% 注：本基金业绩比较基准：中证综合债指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*30% 。 沪深 300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样 本的综合性指数，具有良好的市场代表性。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是综合 反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，较全 面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利新起点混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金 A类份额成立于 2015年 5月 14日，B类份额成立于 2016年 1月 25日。本基金 在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 师婧 国际业务 部总经理 助理；基 金经理 2020年 1月 22 日 - 12年 新加坡南洋理工大学理学硕士;2010年 7 月至 2017年 9月任职于新加坡辉立资本 集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至 2015年 6月担任高级全球股票交易员,负 责参与全球 20个国家和地区的股票交 易;2015年 7月至 2017年 9月担任基金 组合经理,主要负责中国香港地区以及亚 洲二级市场的投资和全球大类资产的配 置投资管理工作;2017年 9月加入泰达宏 利基金管理有限公司,任职于国际业务 部,先后担任基金经理助理、基金经理等 职，现任国际业务部总经理助理兼基金经 理；具有 12年证券投资管理经验，具有 基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 泰达宏利新起点混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场四季度波动率加大，但呈现触底反弹的趋势。四季度，国内一系列重要会议和政策 在相继推出，二十大成功闭幕标志着中国的新政治周期的开启，防疫政策的转变使得市场对国内 经济复苏的预期提到了一个新高度，疫情防控和经济发展内在需求的平衡态度开始转变。由于疫 情转向，疫情压力有所抬升，短期对消费，出行数据带来压制，市场交易情绪受到影响，四季度 国内市场处于宏观数据低点和政策强支持的拐点。政策方面，防疫政策不断优化，二十条，新十 条相继推出改变了市场对于疫情防控的预期；地产方面，12月中央经济工作会议中高层重申房地 产的支柱低位，同时重点表述了扩大内需的重要性，明确房地产消费位列内需之首。海外方面， 四季度美国通胀和核心通胀均有超预期回落，市场对于通胀的担忧有所缓解，从 FOMC的表述中， 美联储虽然对于通胀降温依然保守，但是通胀的同比增速在明年将明显回落，大幅加息的预期减 缓，对于国内权益市场有正向支持作用。 泰达宏利新起点混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 在政策支持下，四季度 A股市场的风格相较之前有所转换，市场更偏好价值风格，市场由小 盘成长转为大盘价值，特别是前期受到地产拖累较多的板块如建筑建材，地产，银行板块估值有 了较大反弹，同时在疫情政策调整后，消费板块在四季度也有了比较突出的表现。估值方面，市 场依然处于低位，沪深 300指数市盈率为 10倍左右，PB为 1.63倍。 报告期内，在基金的操作方面，四季度逐步增加了疫后受益的消费板块的配置，但依然持有 长期受益成长板块的配置。消费板块虽然受益于复苏，但是估值相对合理需要业绩的持续跟踪验 证，成长风格依然具有长期配置潜力，组合整体结构依然保持均衡。四季度成长板块表现落后， 整体对冲了一部分价值板块的涨幅。债券方面，资金面略有收紧，价格中枢抬升，债券收益率大 幅调整。我们采取商金债打底，精选信用的策略，杠杆水平不高，久期适中。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止至本报告期末泰达宏利新起点混合 A基金份额净值为 1.452元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.69%;截止至本报告期末泰达宏利新起点混合 B基金份额净值为 1.395元，本报告期基 金份额净值增长率为 0.72%;同期业绩比较基准收益率为 0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、报告期内，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量低于 200人的情形； 2、本基金从 2022年 9月 8日至 2022年 12月 7日出现连续超过 20个工作日但不满 60个工 作日基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,161,026.59 10.29 其中：股票 2,161,026.59 10.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,169,570.13 53.17 其中：债券 11,169,570.13 53.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,998,512.34 23.80 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,657,388.19 12.65 泰达宏利新起点混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 8 其他资产 19,905.13 0.09 9 合计 21,006,402.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 152,614.00 0.74 B 采矿业 - - C 制造业 927,671.59 4.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 215,898.00 1.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 123,772.00 0.60 J 金融业 276,548.00 1.34 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 325,833.00 1.58 M 科学研究和技术服务业 138,690.00 0.67 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,161,026.59 10.47 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601888 中国中免 1,100 237,633.00 1.15 2 601318 中国平安 3,700 173,900.00 0.84 3 603688 石英股份 1,200 157,584.00 0.76 4 300438 鹏辉能源 2,000 155,980.00 0.76 5 002041 登海种业 7,700 152,614.00 0.74 泰达宏利新起点混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 6 300260 新莱应材 2,200 147,620.00 0.72 7 600875 东方电气 7,000 147,140.00 0.71 8 600755 厦门国贸 19,700 140,658.00 0.68 9 300416 苏试试验 4,600 138,690.00 0.67 10 002368 太极股份 4,400 123,772.00 0.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 11,169,570.13 54.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,169,570.13 54.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 70,000 7,141,467.12 34.60 2 019547 16国债 19 40,000 4,028,103.01 19.51 注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 泰达宏利新起点混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国平安保险(集团)股份有限公司于 2022 年 8 月 22日曾受到国家外汇管理局深圳市分局公开处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,206.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 698.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 19,905.13 泰达宏利新起点混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利新起点混合 A 泰达宏利新起点混合 B 报告期期初基金份额总额 14,638,349.96 8,343.41 报告期期间基金总申购份额 42,691.00 22,402,462.87 减:报告期期间基金总赎回份额 468,235.88 22,406,730.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 14,212,805.08 4,076.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20221207~20221213 - 14,450,867.05 14,450,867.05 - - 2 20221207~20221213 - 7,947,976.88 7,947,976.88 - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生 泰达宏利新起点混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金 份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2023年 1月 18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |