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| 嘉实优享生活混合A(017112) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3113520 | ||||||||
| 基金代码 | 017112 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实优享生活混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实优享生活混合型证券 投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2023年1月18日 1公告基本信息 基金名称 嘉实优享生活混合型证券投资基金 基金简称 嘉实优享生活混合 基金主代码 017112 基金运作方式 契约型、开放式运作 基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法 》等 法律法规以及 《嘉实优享生活混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实优 享生活 混合型证券投资基金招募说明书 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2523 号 基金募集期间 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 1 月 13 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 1 月 17 日 募集有效认购总户数（单位：户） 8834 份额类别 嘉实优享生活混合 A 嘉实优享生活混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 335,900,628.27 75,577,421.31 411,478,049.58 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 73,729.05 11,178.92 84,907.97 募集份额（单位：份） 有效认购份额 335,900,628.27 75,577,421.31 411,478,049.58 利息结转的份额 73,729.05 11,178.92 84,907.97 合计 335,974,357.32 75,588,600.23 411,562,957.55 其中：募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中：募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位：份） 297,545.37 265,279.98 562,825.35 占基金总份额比例 0.0886% 0.3510% 0.1368% 其中：募 集 期 间 基 金 管 理人 的高级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 总 量 的数量区间 10 万至 20 万份 - 10 万至 20 万份 其中：本 基 金 基 金 经 理 认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 总 量 的数量区间 - - - 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办理基金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认的日期 2023 年 1 月 17 日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实优享生活混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实优享生活混合型证券投资基金（嘉实优享生活混合A，基金代码：017112；嘉实优享生活混合C，基金代码：017113）在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2023年1月18日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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