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| 银华增值混合(180002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 31127 | ||||||||
| 基金代码 | 180002 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-12-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于银华基金管理有限公司增加基金代销机构的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据银华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与北京银行股份有限公司签署的《银华开放式证券投资基金销售代理协议》，北京银行股份有限公司自2007年12月28日起，代理本公司旗下的银华优势企业证券投资基金（代码：180001 ）（以下简称"银华优势"）、银华保本增值证券投资基金（代码：180002 ）（以下简称"银华保本"）、银华-道琼斯88精选证券投资基金（代码：180003）（以下简称"银华88"）、银华优质增长股票型证券投资基金（代码：180010 ）（以下简称"银华优质"）、银华富裕主题股票型证券投资基金（代码：180012 ）（以下简称"银华富裕"）、银华货币市场证券投资基金（A级代码：180008，B级代码：180009）（以下简称"银华货币"）的销售业务。同时，为满足广大投资人的理财需求,从2007年12月28日起在北京银行股份有限公司推出银华优势、银华保本、银华88、银华优质、银华富裕、银华货币的基金转换业务。 基金转换业务规则 1、基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用和转换费用构成。 2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。 3、转入基金时,原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转换费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换费用。 4、转换费用的计算公式 基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算。计算公式为： 转出金额 = 转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额＝转出金额 - 转出基金赎回费用 转换费用= 转入金额/（1+转换费率）×转换费率 净转入金额 = 转入金额 -转换费用 净转入份额 = 净转入金额÷转入基金T日基金份额净值 不同转换方向转换费率设置如下： （1）在银华优势、银华保本、银华８８、银华优质、银华富裕之间进行转换时，转换费率为0； （2）由银华货币转出至银华优势、银华保本、银华８８、银华优质、银华富裕时，转换费率为转入基金的申购费率； （3）由银华优势、银华保本、银华８８、银华优质、银华富裕转出至银华货币时，转换费率为0。 投资者可以根据以下途径咨询有关详情： 一、 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街17号北京银行大厦 法定代表人：阎冰竹 客户服务热线：北京：010-96169；天津：022-96269；上海：021-53599688 公司网站： www.bankofbeijing.com.cn 三、银华基金管理有限公司 客户服务电话：4006783333、010-85186558 网址：www.yhfund.com.cn 特此公告。 银华基金管理有限公司 2007年12月26日 |
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| 基金信息类型 | 增加代销机构 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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