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银华优势企业混合(180001)  基金公开信息
流水号 3111
基金代码 180001
公告日期 2004-03-08
编号 1
标题 银华优势企业证券投资基金第五次分红预告
信息全文 　　银华优势企业证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2002年11月13日，并于2003年度已累计实施每10份基金单位分红0.85元。此后，本基金保持良好的运作。截止2004年3月3日本基金已实现的可分配收益为105,460,635.30元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及《银华优势企业证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金管理人银华基金管理有限公司决定再次进行基金分红。现将分红的具体事宜预告如下：
　　一、分红方案
　　经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，本基金拟向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.85元。
　　二、 分红时间
　　1、 权益登记日：2004年3月11日
　　2、 除息日：2004年3月12日
　　3、 红利发放日：2004年3月15日
　　4、 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利将按2004年3月15日的单位资产净值转换为基金份额。
　　5、具体分红方案公告日：2004年3月15日
　　三、分红对象
　　2004年3月11日交易结束后，在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
　　四、红利发放办法
　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2004年3月15日自基金托管账户划出。
　　2、选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2004年3月15日计入其基金帐户，2004年3月17日起投资者可以查询、赎回。
　　五、有关税收和费用的说明
　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
　　2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
　　六、提示
　　1、权益登记日申请申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为红利再投资方式。
　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（含2004年3月11日）提交申请并以投资者最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过银华基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
　　七、咨询办法
　　1、中国银行、民生银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、西南证券有限责任公司机构的代销网点。
　　2、 银华基金管理有限公司客户服务热线：0755-83172299， 010--66211879
　　公司总机：0755-83516888。
　　3、银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
　　特此预告。
　　银华基金管理有限公司
　　2004年3月8日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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