最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商优质成长混合(LOF)(161706) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3103825 | ||||||||
| 基金代码 | 161706 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-05 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资君亭酒店（301073）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了君亭酒店（301073）非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期（月） 招商行业精选股票型证券投资基金 39,243 2,299,247.37 0.10% 2,415,406.65 0.10% 6 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 26,498 1,552,517.82 0.10% 1,630,951.90 0.10% 6 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 10,063 589,591.17 0.03% 619,377.65 0.03% 6 招商产业精选股票型证券投资基金 45,280 2,652,955.20 0.10% 2,786,984.00 0.10% 6 招商景气精选股票型证券投资基金 15,429 903,985.11 0.10% 949,654.95 0.10% 6 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 7,714 451,963.26 0.10% 474,796.70 0.10% 6 注：基金资产净值、账面价值为2023年1月3日的数据。 投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年1月5日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |