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| 蜂巢添盈纯债C(008567) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3103439 | ||||||||
| 基金代码 | 008567 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2022年年度基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度基金份额净值公告 经基金托管人复核，截至 2022 年 12 月 31 日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金A 0.9016 0.9016 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金C 0.8856 0.8856 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A 1.0279 1.1244 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C 1.0272 1.1237 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A 1.0364 1.1119 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C 1.0853 1.1218 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金A 1.0523 1.0973 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金C 1.039 1.084 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0001 1.1006 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金A 1.0281 1.0851 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金C 1.024 1.0841 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.084 1.084 蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金 1.0107 1.1007 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A 0.9999 1.0969 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金C 1.0033 1.0953 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金E 1.006 1.046 蜂巢恒利债券型证券投资基金A 1.0523 1.0523 蜂巢恒利债券型证券投资基金C 1.0427 1.0427 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金A 1.0196 1.0686 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金C 1.0185 1.0675 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金 1.0046 1.0796 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金A 1.1068 1.6508 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金C 1.0815 1.5765 蜂巢丰远债券型证券投资基金A 0.9988 1.0338 蜂巢丰远债券型证券投资基金C 1.0298 1.0298 蜂巢丰华债券型证券投资基金A 1.0241 1.0376 蜂巢丰华债券型证券投资基金C 1.0212 1.0347 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金A 1.0221 1.0221 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金C 1.0195 1.0195 蜂巢丰颐债券型证券投资基金A 1.0025 1.014 蜂巢丰颐债券型证券投资基金C 1.0114 1.0114 蜂巢丰和债券型证券投资基金A 1.0207 1.0207 蜂巢丰和债券型证券投资基金C 1.0183 1.0183 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金A 0.9696 0.9696 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金C 0.968 0.968 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金A 1.003 1.003 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0025 1.0025 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A 1.0021 1.0021 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C 1.002 1.002 蜂巢丰裕债券型证券投资基金A 1.0006 1.0006 蜂巢丰裕债券型证券投资基金C 1.0006 1.0006 投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服务热线(400-100-3783）咨询相关信息。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 二〇二三年一月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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