最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国融融盛龙头严选混合A(006718) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3100647 | ||||||||
| 基金代码 | 006718 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-03 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2022年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有限公司就旗下开放式基金 2022 年年度最后一日（2022 年 12 月 31 日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 0.7308 0.7808 国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 0.7229 0.7729 国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 1.1655 1.2655 国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 1.1477 1.2477 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 0.7946 0.8546 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 0.7929 0.8529 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 1.0866 1.1366 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 1.1196 1.1696 国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 1.1342 1.1842 国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 1.1233 1.1733 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类 007875 0.8751 0.8751 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类 007876 0.8695 0.8695 国融稳益债券型证券投资基金A类 007383 1.0173 1.0173 国融稳益债券型证券投资基金C类 007384 1.0145 1.0145 国融稳泰纯债债券型证券投资基金A类 016151 1.0010 1.0010 国融稳泰纯债债券型证券投资基金C类 016152 1.0003 1.0003 以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。 国融基金管理有限公司 2023 年 1 月 3 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |