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凯石澜龙头经济持有期混合(006430)  基金公开信息
流水号 3100436
基金代码 006430
公告日期 2023-01-01
编号 7
标题 凯石基金管理有限公司关于旗下基金2022年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
信息全文 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,凯石基金管理有限公司
就旗下基金 2022 年年度最后一日(2022 年 12 月 31 日)的基金份额净值和基金份额累计净
值公告如下:
基金简称 基金代码 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
凯石澜龙头经济持有期混合 006430 0.6774 1.3974
凯石沣混合A 007257 0.9612 0.9612
凯石沣混合C 007258 0.9364 0.9364
凯石岐短债A 008433 0.9999 1.0506
凯石岐短债C 008434 0.9996 1.0673
特此公告。
凯石基金管理有限公司
2023 年 1 月 1 日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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