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| 华宸稳健债券A(000104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3100417 | ||||||||
| 基金代码 | 000104 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2022年度最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华宸未来基金 管理有限公司就旗下证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额 累计净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金份额净值 基金份额累 计净值 华宸未来稳健添利债券 型证券投资基金 A 类 华宸稳健 债券 A 000104 1.1674 1.4334 华宸未来稳健添利债券 型证券投资基金 C 类 华宸稳健 债券 C 006258 1.1627 1.2187 华宸未来价值先锋混合 型发起式证券投资基金 华宸未来 价值先锋 008135 1.1951 1.1951 华宸未来稳健添盈债券 型证券投资基金 A 类 华宸未来 稳健添盈 债券 A 014500 1.0130 1.0130 华宸未来稳健添盈债券 型证券投资基金 C 类 华宸未来 稳健添盈 债券 C 014501 1.0090 1.0090 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 华宸未来基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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