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| 国寿安保尊享债券C(000669) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3100050 | ||||||||
| 基金代码 | 000669 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国寿安保尊享债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率、提高估值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自2023年1月3日起降低国寿安保尊享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，并提高估值精度，同时对《基金合同》和《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。 一、降低管理费率和托管费率 本基金管理费率由0.70%降低至0.30%，托管费率由0.20%降低至0.10%。 二、提高基金份额净值的估值精度 本基金自2023年1月3日起提高基金份额净值的估值精度，将基金份额净值保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。 三、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修改内容 章节 第六部分 基金份 额的申购与赎回 第十四部分 基金 资产估值 第十五部分 基金费 用与税收 原文条款内容 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额的基金份额净 值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后 第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。…… 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作 日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除 以当日该类基金份额的余额数量计算，各类 基金份额净值均精确到0.001元，小数点后 第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规 定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当A类或C类的基金份额净值 小数点后3位以内（含第3位）发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净 值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法 如下： H＝E×0.70 %÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净 值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 …… 修改后条款内容 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额的基金份额 净值的计算，保留到小数点后4位，小数点 后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。…… 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，各类基金份额的基金资产净 值除以当日该类基金份额的余额数量计 算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后第5位四舍五入。国家另有 规定的，从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当A类或C类的基金 份额净值小数点后4位以内（含第4位）发 生估值错误时，视为基金份额净值错误。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产 净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30 %÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产 净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 …… 2、《托管协议》的修改内容 章节 八、基金资产净值计 算和会计核算 十一、基金费用 原文条款内容 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时 间及程序 1、基金资产净值是指基金资产总值减 去负债后的金额。 本基金根据认购费、申购费、销售服务 费收取方式的不同将基金份额分为不同的 类别，各类别基金份额分别设置代码，分别 计算和公告基金份额净值。计算公式为：计 算日某类基金份额净值＝该计算日该类基 金份额的基金资产净值/该计算日发售在外 的该类别基金份额总数。基金份额净值的 计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍 五入。国家另有规定的，从其规定。 （三）基金份额净值错误的处理方式 1、当 A 类或 C 类的基金份额净值小数 点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基 金份额净值错误；…… （一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净 值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法 如下： …… （二）基金托管费的计提比例和计提方 法 本基金的托管费按前一日基金资产净 值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法 如下： …… 修改后条款内容 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的 时间及程序 1、基金资产净值是指基金资产总值 减去负债后的金额。 本基金根据认购费、申购费、销售服 务费收取方式的不同将基金份额分为不 同的类别，各类别基金份额分别设置代 码，分别计算和公告基金份额净值。计算 公式为：计算日某类基金份额净值＝该计 算日该类基金份额的基金资产净值/该计 算日发售在外的该类别基金份额总数。 基金份额净值的计算精确到0.0001元，小 数点后第五位四舍五入。国家另有规定 的，从其规定。 （三）基金份额净值错误的处理方式 1、当 A 类或 C 类的基金份额净值小 数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视 为基金份额净值错误；…… （一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产 净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： …… （二）基金托管费的计提比例和计提 方法 本基金的托管费按前一日基金资产 净值的0.10%年费率计提。托管费的计算 方法如下： 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2023年1月3日起生效。 对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。 投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公司网站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2023年1月3日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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