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上投摩根创新商业模式混合C(016418)  基金公开信息
流水号 3097339
基金代码 016418
公告日期 2022-12-29
编号 9
标题 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
信息全文 上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了苏州天华超净科技股份有限公司（简称“天华超净”，代码[300390.SZ]）非公开发行股票的认购。苏州天华超净科技股份有限公司已发布《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资苏州天华超净科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
1 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 1312157 69399983.73 1.27% 71027058.41 1.30% 6个月
2 上投摩根中国优势证券投资基金 476460 25199969.40 1.17% 25790779.80 1.20% 6个月
3 上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 1096616 58000020.24 1.20% 59359824.08 1.23% 6个月
4 上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金 291170 15399981.30 1.19% 15761032.10 1.22% 6个月
5 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 31764 1679997.96 0.40% 1719385.32 0.41% 6个月
6 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 32331 1709986.59 0.40% 1750077.03 0.41% 6个月
7 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 9454 500022.06 0.40% 511745.02 0.41% 6个月
8 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 96994 5130012.66 0.40% 5250285.22 0.41% 6个月
9 上投摩根优势成长混合型证券投资基金 18529 979998.81 0.40% 1002974.77 0.41% 6个月
10 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 7563 400007.07 0.30% 409385.19 0.31% 6个月
11 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 17205 909972.45 0.31% 931306.65 0.32% 6个月
12 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 107582 5690011.98 0.31% 5823413.66 0.32% 6个月
13 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 67499 3570022.11 0.36% 3653720.87 0.37% 6个月
14 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 68255 3610006.95 0.37% 3694643.15 0.38% 6个月
15 上投摩根行业睿选股票型证券投资基金 147854 7819998.06 0.37% 8003337.02 0.38% 6个月
注：上表中涉及的基金资产净值及账面价值为2022年12月27日的数据。
投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(www.cifm.com)咨询相关信息。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
上投摩根基金管理有限公司
2022年12月29日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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