最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银华高端制造业混合A(000823) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3090743 | ||||||||
| 基金代码 | 000823 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.% 公告基本信息 基金名称银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称银华高端制造业混合 基金主代码000823 基金合同生效日2014 年11 月13 日 基金管理人名称银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 公告依据相关法律法规和《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》等的有关规定 收益分配基准日2022 年12 月9 日 有关年度分红次数的说明本次分红为2022 年度第一次分红 下属各类基金的基金简称银华高端制造业混合A 银华高端制造业混合C 下属各类基金的交易代码000823 016263 截止基准日下属各 类基金的相关指标 基准日下属各类基金份额净 值（单位： 人民币元） 1.406 1.403 基准日下属各类基金可供分 配利润（单位:人民币元） 183,837,123.90 214,405.08 基准日下属各类基金按照基 金合同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位:人民币 元） 55,151,137.17 64,321.52 本次下属各类基金分红方案（单位：元/10 份基金 份额） 1.3500 1.3500 注：1）根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益 分配次数最多为6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%；截止基准日按照 基金合同约定的分红比例计算的应分配金额= 基准日可供分配利润*30%。且基金收益分配基 准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。2）银华高端制造业 灵活配置混合A 本次基金份额分配的收益占可分配收益的比例为33.28%，银华高端制造业灵 活配置混合C 本次基金份额分配的收益占可分配收益的比例为33.54%，符合本基金基金合同 的规定。 2.% 与分红相关的其他信息 权益登记日2022 年12 月26 日 除息日2022 年12 月26 日 现金红利发放日2022 年12 月27 日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 1) 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基 金份额净值(NAV)确定日：2022 年12 月26 日;2)红利再投资的 基金份额可赎回起始日：2022 年12 月28 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;2)收益分配采用 红利再投资方式免收再投资的费用。 注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执 行。 3.% 其他需要提示的事项 3.1 红利发放办法 1) 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022 年12 月27 日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2022 年12 月26 日除 息后净值进行计算，并于12 月27 日将份额计入其基金账户。投资者应于2022 年12 月28 日进 行份额确认查询，并可以发起赎回申请。 3.2 提示 1) 权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权 益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。 2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网 点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022 年12 月26 日)最后一次选择的分红方式为准。 3.3 咨询途径 1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333 2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn 3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招 募说明书及相关公告）。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2022 年12 月23 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |