最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实北证50成份指数C(017528) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3089635 | ||||||||
| 基金代码 | 017528 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 嘉实北证 50 成份指数型证券投资基金 基金简称 嘉实北证 50 成份指数 基金主代码 017527 基金运作方式 契约型、开放式运作 基金合同生效日 2022 年 12 月 21 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实北证 50 成份指数型证券投资基金基金合同》、《嘉实北证 50 成份指数型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2985 号 基金募集期间 2022 年 11 月 29 日至 2022 年 12 月 19 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 21 日 募集有效认购总户数（单位：户） 3059 份额类别 嘉实北证50成份指数A 嘉实北证50成份指数C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 224,904,831.48 270,591,238.65 495,496,070.13 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 4,519.83 19,442.63 23,962.46 募集份额（单位：份） 有效认购份额 224,904,831.48 270,591,238.65 495,496,070.13 利息结转的份额 4,519.83 19,442.63 23,962.46 合计 224,909,351.31 270,610,681.28 495,520,032.59 其中：募集期间基金 管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 9,999,333.33 - 9,999,333.33 占基金总份额比例 4.4459% - 2.0179% 其他需要说明的事项 - - - 其中：募集期间基金管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 99.27 100,054.33 100,153.60 占基金总份额比例 0.00004% 0.0370% 0.0202% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人认购 本基金情况 认购的基金份额总 量的数量区间 - 10 万份-50 万份 （含） 10 万份-50 万份 （含） 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总 量的数量区间 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2022 年 12 月 21 日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理 人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以 本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构 的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或 客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实北证50成份指数型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规 定，嘉实北证50成份指数型证券投资基金（嘉实北证50成份指数A，基金代码： 017527；嘉实北证50成份指数C，基金代码：017528）在满足监管要求的情况下， 根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务 办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回 的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者 投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年12月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |