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诺德兴新趋势C(016773) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3088035 | ||||||||
基金代码 | 016773 | ||||||||
公告日期 | 2022-12-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 诺德兴新趋势混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 诺德兴新趋势混合型证券投资基金 诺德兴新趋势 016772 契约型开放式 2022年12月20日 诺德基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等相关法律法规以及《诺德兴新趋势混合型证券投 资基金基金合同》、《诺德兴新趋势混合型证券投资基金招募说 明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数(单位:户) 份额类别 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 元) 募集份额(单位:份) 募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额 (单位:份) 占基金总份额比例 其他需要说明的事 项 证监许可〔2022〕766号 自2022年10月13日 至2022年12月16日止 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年12月20日 1,945 诺德兴新趋势A 69,387,101.07 26,826.23 69,387,101.07 26,826.23 69,413,927.30 --- 诺 德 兴 新 趋 势 C 162,661,521.48 23,619.98 162,661,521.48 23,619.98 162,685,141.46 --- 合计 232,048,622.55 50,446.21 232,048,622.55 50,446.21 232,099,068.76 --- 募集期间基金管理人的从 业人员认购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 认购的基金份额 (单位:份) 占基金总份额比例 3.75 0.0000% 是 2022年12月20日 注:1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为0。 2. 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-888-0009)或登陆公司网站(www.nuodefund.com)查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2022年12月21日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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