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| 泰信债券增强收益A(290007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3087992 | ||||||||
| 基金代码 | 290007 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信增强收益债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信增强收益债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2022年12月21日 1.公告基本信息 基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金 基金简称 泰信债券增强收益 基金主代码 290007 基金合同生效日 2009年7月29日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2022年12月15日 有关年度分红次数的说明 2022年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 下属分级基金的交易代码 290007 291007 截止基准日下 属分级基金的 相关指标 基准日下属分级 基 金 份 额 净 值 （单位： 人民币 元） 1.1796 1.1591 基准日下属分级 基金可供分配利 润（单 位 : 人 民 币元） 85,078,614.55 143,974.56 截止基准日下属 分级基金按照基 金合同约定的分 红比例计算的应 分 配 金 额 （单 位：人民币元） 42,539,307.28 71,987.28 本次下属分级基金分红方案 （单 位：元/10份基金份额） 0.6000 0.4000 注：每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年12月22日 除息日 2022年12月22日 现金红利发放日 2022年12月23日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年12 月23日直接计入其基金账户。 2022年12月26日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分 配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如 果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续 费用，基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按 权益登记日的基金份额净值转为基金份额。 注：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利，或将分红资金按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。 3.其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。 网址：www.ftfund.com客户服务热线：400-888-5988、021－38784566。 泰信基金管理有限公司 2022年12月21日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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