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南方绩优成长混合A(202003)  基金公开信息
流水号 3087488
基金代码 202003
公告日期 2022-12-20
编号 7
标题 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配TCL科技（000100）非公开发行A股的公告
信息全文 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
TCL科技（000100）非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南方安康混合型证券投资基金、南方安睿混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方科技创新混合型证券投资基金、南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方核心成长混合型证券投资基金、南方创新成长混合型证券投资基金、南方宝昌混合型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方均衡回报混合型证券投资基金、南方行业领先混合型证券投资基金、南方价值臻选混合型证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方比较优势混合型证券投资基金、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方宝嘉混合型证券投资基金、南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方均衡成长混合型证券投资基金、南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方核心竞争混合型证券投资基金和南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）参加了TCL科技集团股份有限公司非公开发行A股的认购。
TCL科技集团股份有限公司已于2022年12月16日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配TCL科技集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
序号 基金名称 获配数量（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方中小盘成长股票型证券投资基金 1,169,591.00 4,000,001.22 0.79% 4,350,878.52 0.86% 6个月
2 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 6,140,351.00 21,000,000.42 0.50% 22,842,105.72 0.54% 6个月
3 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 3,508,772.00 12,000,000.24 0.50% 13,052,631.84 0.54% 6个月
4 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 584,795.00 1,999,998.90 0.58% 2,175,437.40 0.63% 6个月
5 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 584,795.00 1,999,998.90 0.54% 2,175,437.40 0.59% 6个月
6 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2,339,182.00 8,000,002.44 0.18% 8,701,757.04 0.19% 6个月
7 南方国策动力股票型证券投资基金 292,397.00 999,997.74 0.30% 1,087,716.84 0.32% 6个月
8 南方安裕混合型证券投资基金 2,923,977.00 10,000,001.34 0.32% 10,877,194.44 0.34% 6个月
9 南方安康混合型证券投资基金 2,339,182.00 8,000,002.44 0.32% 8,701,757.04 0.35% 6个月
10 南方安睿混合型证券投资基金 15,249.00 52,151.58 0.01% 56,726.28 0.01% 6个月
11 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 2,923,977.00 10,000,001.34 0.33% 10,877,194.44 0.36% 6个月
12 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 15,248.00 52,148.16 0.02% 56,722.56 0.02% 6个月
13 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 877,193.00 3,000,000.06 0.54% 3,263,157.96 0.58% 6个月
14 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 584,796.00 2,000,002.32 0.22% 2,175,441.12 0.24% 6个月
15 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 292,398.00 1,000,001.16 0.39% 1,087,720.56 0.42% 6个月
16 南方科技创新混合型证券投资基金 254,141.00 869,162.22 0.03% 945,404.52 0.03% 6个月
17 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 584,796.00 2,000,002.32 0.87% 2,175,441.12 0.95% 6个月
18 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 584,796.00 2,000,002.32 0.22% 2,175,441.12 0.24% 6个月
19 南方ESG主题股票型证券投资基金 877,193.00 3,000,000.06 0.46% 3,263,157.96 0.50% 6个月
20 南方宝丰混合型证券投资基金 2,923,977.00 10,000,001.34 0.27% 10,877,194.44 0.30% 6个月
21 南方成长先锋混合型证券投资基金 559,109.00 1,912,152.78 0.03% 2,079,885.48 0.04% 6个月
22 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 292,398.00 1,000,001.16 0.89% 1,087,720.56 0.97% 6个月
23 南方核心成长混合型证券投资基金 4,385,964.00 14,999,996.88 0.87% 16,315,786.08 0.95% 6个月
24 南方创新成长混合型证券投资基金 2,923,976.00 9,999,997.92 1.02% 10,877,190.72 1.11% 6个月
25 南方宝昌混合型证券投资基金 2,339,182.00 8,000,002.44 0.49% 8,701,757.04 0.54% 6个月
26 南方阿尔法混合型证券投资基金 6,725,147.00 23,000,002.74 0.51% 25,017,546.84 0.55% 6个月
27 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 813,249.00 2,781,311.58 0.03% 3,025,286.28 0.04% 6个月
28 南方均衡回报混合型证券投资基金 584,796.00 2,000,002.32 0.45% 2,175,441.12 0.49% 6个月
29 南方行业领先混合型证券投资基金 2,631,579.00 9,000,000.18 0.51% 9,789,473.88 0.56% 6个月
30 南方价值臻选混合型证券投资基金 584,795.00 1,999,998.90 0.48% 2,175,437.40 0.53% 6个月
31 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 584,796.00 2,000,002.32 0.21% 2,175,441.12 0.23% 6个月
32 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 292,397.00 999,997.74 0.13% 1,087,716.84 0.15% 6个月
33 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2,923,977.00 10,000,001.34 0.34% 10,877,194.44 0.37% 6个月
34 南方比较优势混合型证券投资基金 292,397.00 999,997.74 0.91% 1,087,716.84 0.99% 6个月
35 南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 292,398.00 1,000,001.16 0.39% 1,087,720.56 0.43% 6个月
36 南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） 292,398.00 1,000,001.16 0.43% 1,087,720.56 0.47% 6个月
37 南方宝嘉混合型证券投资基金 2,339,182.00 8,000,002.44 0.52% 8,701,757.04 0.56% 6个月
38 南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF） 292,398.00 1,000,001.16 0.48% 1,087,720.56 0.52% 6个月
39 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 292,398.00 1,000,001.16 0.45% 1,087,720.56 0.49% 6个月
40 南方均衡成长混合型证券投资基金 5,847,954.00 20,000,002.68 0.65% 21,754,388.88 0.70% 6个月
41 南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金 1,461,988.00 4,999,998.96 0.51% 5,438,595.36 0.55% 6个月
42 南方绩优成长混合型证券投资基金 432,039.00 1,477,573.38 0.03% 1,607,185.08 0.03% 6个月
43 南方优选价值混合型证券投资基金 4,385,964.00 14,999,996.88 1.35% 16,315,786.08 1.46% 6个月
44 南方宝元债券型基金 11,695,907.00 40,000,001.94 0.28% 43,508,774.04 0.31% 6个月
45 南方核心竞争混合型证券投资基金 292,397.00 999,997.74 0.47% 1,087,716.84 0.51% 6个月
46 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） 76,243.00 260,751.06 0.04% 283,623.96 0.04% 6个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为2022年12月16日数据（南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用2022年12月14日数据，南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用2022年12月14日数据，南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用2022年12月14日数据，南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用2022年12月14日数据，南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据，南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用2022年12月14日数据，南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用2022年12月14日数据，南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据，南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据，南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月14日数据，南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12月15日数据）。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2022年12月20日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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