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| 诺安创新驱动混合A(001411) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3083633 | ||||||||
| 基金代码 | 001411 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-16 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资三安光电非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了三安光电股份有限公司（证券简称：三安光电，证券代码：600703）非公开发行A股股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，本公司现将有关基金参与三安光电非公开发行A股股票情况披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 诺安平衡证券投资基金 1,290,323 20,000,006.50 1.81% 21,716,136.09 1.96% 6个月 诺安先锋混合型证券投资基金 3,870,968 60,000,004.00 1.38% 65,148,391.44 1.50% 6个月 诺安研究精选股票型证券投资基金 645,161 9,999,995.50 1.50% 10,858,059.63 1.63% 6个月 诺安新经济股票型证券投资基金 3,225,806 49,999,993.00 3.29% 54,290,314.98 3.57% 6个月 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 967,742 15,000,001.00 1.17% 16,287,097.86 1.27% 6个月 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2,580,645 39,999,997.50 1.84% 43,432,255.35 2.00% 6个月 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2,258,064 34,999,992.00 1.04% 38,003,217.12 1.13% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年12月14日数据。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 2022年12月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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