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| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A(016989) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3081767 | ||||||||
| 基金代码 | 016989 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 广发富信优选六个月持有混合（FOF） 基金主代码 016989 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年12月13日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规 《广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合 同》 《广发富信优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说 明书》 下属分级基金的基 金简称 广发富信优选六个月持有 混 合 （FOF）A 广发富信优选六个月持有 混 合 （FOF）C 下属分级基金的交 易代码 016989 016990 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 证监许可〔2022〕2425号 基金募集期间 自2022年11月29日 至2022年12月9日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户 的日期 2022年12月13日 募集有效认购总户数 （单位： 户） 9,572 份额级别 广发富信优选六 个 月 持 有 混 合 （FOF）A 广发富信优选六 个 月 持 有 混 合 （FOF）C 广发富信优选六个月 持有混合 （FOF）合 计 募集期间净认购金额 （单位： 元） 652,950,289.77 231,345,213.78 884,295,503.55 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：元） 46,780.45 39,312.81 86,093.26 募 集 份 额 （单位：份） 有效认购份额 652,950,289.77 231,345,213.78 884,295,503.55 利息结转的份额 46,780.45 39,312.81 86,093.26 合计 652,997,070.22 231,384,526.59 884,381,596.81 其中：募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 99,999,000.00 - 99,999,000.00 占基金总份额比 例 15.3139% - 11.3072% 其他需要说明的 事项 认购日期为2022 年12月9日， 认购 费率为1,000元/ 笔 - - 其中：募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基金份额 （单位：份） - 1,730,086.83 1,730,086.83 占基金总份额比 例 - 0.7477% 0.1956% 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期 2022年12月13日 注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。 3.其他需要提示的事项 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日六个月后的对应日（含该日，如该日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年12月14日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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