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华商丰利增强定期开放债券C(003093)  基金公开信息
流水号 3081589
基金代码 003093
公告日期 2022-12-14
编号 1
标题 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告
信息全文



华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告
























公告送出日期：2022年12月14日







1.公告基本信息
基金名称 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华商丰利增强定期开放债券
基金主代码 003092
基金合同生效日 2016年9月20日
基金管理人名称 华商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（更新）等。
收益分配基准日 2022年12月9日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 华商丰利增强定期开放债券A 华商丰利增强定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 003092 003093
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.780 1.735
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 70,658,948.39 60,906,413.14
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.7800 1.7350

注：根据《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年12月16日
除息日 2022年12月16日
现金红利发放日 2022年12月20日
分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2022年12月16日的基金份额净值计算确定，本公司将于2022年12月19日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自2022年12月19日开始计算，2022年12月20日起投资者可以查询。本基金的每个开放期为10至20个工作日，开放期的具体期间由基金管理人在上一封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的基金份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
（5）投资者可以通过拨打华商基金管理有限公司客户服务热线400-700-8880（免长途话费），010-58573300或登陆网站http://www.hsfund.com了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书、相关公告或本公司网站。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金为定期开放债券型基金，存在投资者由于错过开放期，而无法进行申购赎回的风险。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。


华商基金管理有限公司
2022年12月14日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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