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| 浙商丰利增强债券(006102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3076905 | ||||||||
| 基金代码 | 006102 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商丰利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商丰利增强债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年11月8日 送出日期：2022年12月8日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商丰利增强债券 基金代码 006102 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效2018-08-28 上市交易所及上市日- - 日 期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2019-02-28 经理的日期 贾腾 证券从业日期 2014-03-03 基金经理 开始担任本基金基金2020-10-29 经理的日期 陈亚芳 证券从业日期 2017-03-29 注：基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商丰利增强债券型证券投资基金招募说明书更新》第九部分“基金的投资”了解详细 情况。 投资目标 在严格控制组合风险的前提下，通过精选债券进行投资，并辅以适度的权益投资，力 争实现基金资产的长期稳定投资回报。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、国 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（包括可分离交 易可转债）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％。每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计 不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基 础上，实现风险与收益的最佳匹配。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×80% + 沪深300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M＜1000000 0.80% - 1000000= 申购费（前收费） 3000000= M＞=5000000 1000元/笔 - N＜7日 1.50% - 7日= N＞=30日 0% - 申购费：本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列 入基金财产。 赎回费：本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费100%计入基金财产。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.80% 托管费 - 0.20% 销售服务费 - - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋 机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进 行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧 袋机制时的特定风险。 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金， 属于中等预期风险/收益的产品。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险 及其他风险。 本基金特有的风险： 1、如果出现较大数额的净赎回申请，使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险，存 在着基金份额净值波动的风险； 2、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金总资产的80%，因投资固定收益类资产 而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险； 3、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小 企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。 信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交 投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格的不确定性带来的风险，它影响 债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 4、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险 指由于利率发生变化和波动使得资产支持证券价格和利息产生波动，从而影响到基金业绩。流动性风险 是由于资产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致的收益率下降 的风险。 5、投资于存托凭证的风险 6、金融衍生品投资风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人中国建设银行股份有限 公司已经复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商丰利增强债券型证券投资基金基金合同》、 《浙商丰利增强债券型证券投资基金托管协议》、 《浙商丰利增强债券型证券投资基金招募说明书更新》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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