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| 海富通双福分级债券A(519057) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 307572 | ||||||||
| 基金代码 | 519057 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-11-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额份额折算结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2014年11月4日在指定媒体及本公司网站（www.hftfund.com）发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2014年11月6日为海富通双福分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之A份额（以下简称“双福A“）的第一个运作周期的首个基金份额折算基准日，现将份额折算的结果公告如下： 根据《折算公告》的规定，2014年11月6日，折算后双福A的基金份额净值调整为1.000元，双福A的折算比例为1.02508904 。折算前，双福A的基金份额净值为1.025 元，双福A的基金总份额为91,920,902.99 份，折算后，双福A的基金总份额为94,227,110.30 份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 投资者自2014年11月10日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的双福A份额的折算结果。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。 投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099 或登录本公司网站www.hftfund.com 了解详细情况。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2014年11月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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