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| 财通裕泰87个月定开债券(010502) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3075462 | ||||||||
| 基金代码 | 010502 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2022 年 12 月 07 日 1、公告基本信息 基金名称 财通裕泰 87 个月定期开放债券型证券投资 基金 基金简称 财通裕泰 87 个月定开债券 基金主代码 010502 基金合同生效日 2020 年 11 月 11 日 基金管理人名称 财通基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《财通裕泰 87 个月定期开放债券型证券 投资基金基金合同》、《财通裕泰 87 个月定期 开放债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2022 年 12 月 01 日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.0266 基准日基金可供分配利 润（单位：元） 212,939,867.45 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位： 元） 106,469,933.73 本次分红方案（单位：元/10 份基金 份额） 0.25 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2022 年 12 月 09 日 除息日 2022 年 12 月 09 日 分红公告 现金红利发放日 2022 年 12 月 13 日 分红对象 权益登记日登记在册的本 基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有 现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总 局相关规定，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红 手续费。 注：“现金红利发放日”是指红利款将于 12 月 13 日划入销售机构账户。 3、其他需要提示的事项 3.1 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权 益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2 投资者可在财通基金管理有限公司网站（www.ctfund.com）查询本次分 红情况，也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热 线电话：400-820-9888）。 3.3 投资者还可以到江苏汇林保大基金销售有限公司等本基金的代销机构查 询本基金本次分红的有关情况。 3.4 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二二年十二月七日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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