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| 宏利乐盈66个月定开债A(009814) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3075401 | ||||||||
| 基金代码 | 009814 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 有关年度分红次数的 说明 下属分级基金的基金 简称 下属分级基金的交易 代码 截止基准 日下属分 级基金的 相关指标 本次下属分级基金分 红方案（单位：元/10 份基金份额） 基 准 日 基 金 份 额 净 值（单 位 ： 人民币元） 基 准 日 基 金 可 供 分 配利润（单 位：人民币 元） 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值（单 位 ： 人民币元） 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配利润（单 位:人民币 元） 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金 泰达宏利乐盈66个月定开债 009814 2020年7月31日 泰达宏利基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规以及《泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金 合同》和《泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 2022年12月1日 1.0455 354,584,101.85 2022年度第1次分红 泰达宏利乐盈66个月定开债A 009814 1.0455 354,577,380.40 0.3000 泰达宏利乐盈66个月定开债C 009815 1.0430 6,721.45 0.3000 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2022年12月8日 2022年12月8日 2022年12月9日 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本 基金全体份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 12 月 8 日的基金份额净值为计算基准确定再投 资份额，本公司于2022年12月9日对红利再投资所转换 的基金份额进行确认并通知各销售机构。2022年12月 12日起投资者可以查询。 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政 部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资 方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 1）本基金默认的分红方式为现金方式。 2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年12月8日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 4）权益登记日之前（含2022年12月8日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 5）红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。 6）咨询办法 （1）泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。 （2）泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com。 泰达宏利基金管理有限公司 2022年12月7日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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