读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3075400 | ||||||||
基金代码 | 016171 | ||||||||
公告日期 | 2022-12-07 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF) 016170 契约型、开放式。 2022年12月6日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分类基金的基金简称 下属分类基金的交易代码 中欧基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及《中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中 基金(FOF)基金合同》、《中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基 金(FOF)招募说明书》 中欧盈选平衡 6 个月持有混合 (FOF)A 016170 中欧盈选平衡 6 个月持有混合 (FOF)C 016171 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数(单位:户 ) 份额类别 募集期间净认购金额(单位: 人民币元 ) 认购资金在募集期间产生的 利息(单位:人民币元 ) 募集份额(单 位:份 ) 其中:募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 其中:募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 有效认购份额 利息结转的份 额 合计 认购的基金份 额(单位:份) 占基金总份额 比例 其他需要说明 的事项 认购的基金份 额(单位:份) 占基金总份额 比例 中欧盈选平衡6个月持有 混合(FOF)A 82,153,519.04 72.28 82,153,519.04 72.28 82,153,591.32 0.00 0.00% 无 10.00 0.00% 证监许可[2022]1316号 2022年11月21日至2022年12月2日 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年12月6日 14,280 中欧盈选平衡6个月持有 混合(FOF)C 216,490,817.26 5,581.17 216,490,817.26 5,581.17 216,496,398.43 0.00 0.00% 无 10,000.00 0.00% 是 2022年12月6日 合计 298,644,336.30 5,653.45 298,644,336.30 5,653.45 298,649,989.75 0.00 0.00% 无 10,010.00 0.00% 注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。 3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金A类份额10.00份,占本基金A类份额的实际比例为0.000012%,四舍五入后的结果为0.00%;从业人员认购本基金C类份额10,000.00份,占本基金C类份额的实际比例为0.0046%,四舍五入后的结果为0.00%;从业人员认购本基金总份额10,010.00份,占本基金总份额的实际比例为0.0034%,四舍五入后的结果为0.00%。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com)或客户服务电话(400-700-9700/021-68609700)查询交易确认情况。 对于本基金的各类基金份额,每份基金份额设定锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为6个月,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2022年12月7日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |