平安日增利货币A货币型基金 000379 |
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平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 307142 | ||||||||
基金代码 | 000379 | ||||||||
公告日期 | 2014-11-07 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 关于平安大华日增利货币市场基金偏离度绝对值达到/超过0.5%的公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 平安大华日增利货币市场基金 基金简称 平安大华日增利货币 基金主代码 000379 基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《平安大华日增利货币市场基金基金合同》、《平安大华日增利货币市场基金招募说明书》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》等 偏离度绝对值达到/超过0.5%的日期 2014-11-05 偏离度 0.5524% 偏离的具体原因 近期债券市场收益率大幅下行,导致价格上涨明显,造成本基金偏离度超过0.5%。 对偏离的处理方法 根据基金合同约定,调整投资组合,降低偏离度。 2 其他需要提示的事项 投资者可登陆本公司网站:www.fund.pingan.com,或拨打本公司客服电话:4008004800(免长途通话费用)了解相关信息。 平安大华基金管理有限公司 2014年11月7日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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