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平安日增利货币A

货币型基金 000379

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平安日增利货币A(000379)  基金公开信息
流水号 307142
基金代码 000379
公告日期 2014-11-07
编号 2
标题 关于平安大华日增利货币市场基金偏离度绝对值达到/超过0.5%的公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 平安大华日增利货币市场基金
基金简称 平安大华日增利货币
基金主代码 000379
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《平安大华日增利货币市场基金基金合同》、《平安大华日增利货币市场基金招募说明书》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》等
偏离度绝对值达到/超过0.5%的日期 2014-11-05
偏离度 0.5524%
偏离的具体原因 近期债券市场收益率大幅下行,导致价格上涨明显,造成本基金偏离度超过0.5%。
对偏离的处理方法 根据基金合同约定,调整投资组合,降低偏离度。
2 其他需要提示的事项
投资者可登陆本公司网站:www.fund.pingan.com,或拨打本公司客服电话:4008004800(免长途通话费用)了解相关信息。
平安大华基金管理有限公司
2014年11月7日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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