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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 国金惠利纯债A(013947) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3070674 | ||||||||
| 基金代码 | 013947 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金惠利纯债基金净值日报2022-11-15更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《国金惠利纯债债券型证券投资基金开放日净值公告》更正公告 国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2022年11 月15 日19:26 上传了《国金惠利纯债债券型证券投资基金开放日净值公告》XBRL 文件，现因净值数据有更新，需将净值更正如下： 基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值 013947 国金惠利纯债 A 2022/11/15 0.9989 0.9989 013948 国金惠利纯债 C 2022/11/15 1.0028 1.0028 特此更正。本公司对因此给投资者阅读相关的信息造成的不便深表歉意。 国金基金管理有限公司 2022年 11月15日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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