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| 汇丰亚太股票BC类人民币(968036) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3070668 | ||||||||
| 基金代码 | 968036 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰集合投资信托-汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金2022年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 年中期报告 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 中期报告 截至 2022 年 9 月 30 日止期间 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 目录 页数 资产负债表(未经审计) 1 全面收益表(未经审计) 3 份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 5 现金流量表(未经审计) 9 投资组合报表 (未经审计) 10 投资组合变动表 (未经审计) 14 业绩表现记录(未经审计) 15 分派披露 (未经审计) 18 行政 20 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 1 资产负债表 2022 年 9 月 30 日 截至 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 资产 以公允价值计入损益账的金融资产 51,721,495 76,260,571 应收股息 37,130 176,043 应收利息 82 51 应收申购款 141 68,805 应收经纪商款项 655,575 1,148,773 现金及现金等价物 1,191,290 2,129,181 53,605,713 79,783,424 ------------------ ------------------ 负债 应付赎回款 110,582 6,313 应付经纪商款项 514,569 614,632 应付分派 94,435 99,696 其他应付款 140,262 184,421 859,848 905,062 ------------------ ------------------ 份额持有人应占资产净值 52,745,865 78,878,362 相当于： 金融负债 52,745,865 78,878,362 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 2 资产负债表 2022 年 9 月 30 日(续) 截至 2022 年 9 月 30 日 (未经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日 (经审计) 美元 美元 已发行份额总数 - AM2 类 – 美元 4,726,840 5,178,830 - AM2 类 – 港元 16,544,580 20,231,804 - BC 类 – 港元 668,009 692,905 - BC 类 – 人民币 1,800,206 2,004,348 - BC 类 – 美元 616,078 647,660 - BM2 类 – 港元 798,575 847,224 - BM2 类 – 人民币 1,215,536 1,253,718 - BM2 类 – 美元 452,015 453,634 每份额资产净值 - AM2 类 – 美元 6.059 8.126 - AM2 类 – 港元 0.779 1.045 - BC 类 – 港元 0.880 1.168 - BC 类 – 人民币 1.019 1.353 - BC 类 – 美元 6.901 9.159 - BM2 类 – 港元 0.789 1.058 - BM2 类 – 人民币 0.916 1.229 - BM2 类 – 美元 6.194 8.306 注：中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 3 全面收益表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 美元 美元 现金和现金等价物的利息收入 2,161 17 股息收入 780,222 1,384,758 以公允价值计入损益账的金融资产和负债的亏损净值 (18,270,703) (9,393,825) 汇兑亏损净值 (27,916) (20,732) 其他收入 16,130 - 收入总额 (17,500,106) (8,029,782) ------------------- ------------------- 管理费注 2 578,952 966,201 交易费用注 1 66,924 98,054 受托人费用注 1 23,158 38,648 审计师酬金 6,634 5,215 过户代办费用注 1 17,894 26,354 专业人员费用 14,844 16,861 保管费、银行手续费及杂费注 1 22,475 31,601 总经营开支 730,881 1,182,934 ------------------- ------------------- 税前经营净亏损 (18,230,987) (9,212,716) 税项 (108,727) (130,101) 收益分配前经营净亏损 (18,339,714) (9,342,817) 向份额持有人作出收益分配 (583,777) (1,078,807) 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 4 全面收益表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 份额持有人应占资产净值减少及 期间内全面收益总额 (18,923,491) (10,421,624) 注 1 在截至 2022 年 9 月 30 日和 2021 年 9 月 30 日止期间内，除受托人费用和过户代办费用 外，支付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为： 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 美元 美元 交易费用 6,626 12,031 保管费、银行手续费及杂费 17,462 25,676 注 2 在截至 2022 年 9 月 30 日和 2021 年 9 月 30 日止期间内，除支付给管理人的管理费 外，没有向管理人/管理人的关联人士支付任何款项。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 5 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 美元 美元 期初余额 78,878,362 111,898,665 --------------------- --------------------- 份额持有人应占资产净值减少及 期间内全面收益总额 (18,923,491) (10,421,624) --------------------- --------------------- 份额认购 - AM2 类 – 美元 1,286,128 20,722,770 - AM2 类 – 港元 871,827 13,839,520 - BC 类 – 港元 2,995 124,894 - BC 类 – 人民币 4,565 395,329 - BC 类 – 美元 9,603 364,281 - BM2 类 – 港元 272 37,435 - BM2 类 – 人民币 11,986 25,254 - BM2 类 – 美元 132,839 391,364 2,320,215 35,900,847 --------------------- ------------------- -- 份额赎回 - AM2 类 – 美元 (4,489,545) (18,505,196) - AM2 类 – 港元 (4,241,635) (17,595,030) - BC 类 – 港元 (27,930) (440,054) - BC 类 – 人民币 (256,944) (752,723) - BC 类 – 美元 (265,778) (1,751,973) - BM2 类 – 港元 (45,643) (254,841) - BM2 类 – 人民币 (50,316) (419,182) - BM2 类 – 美元 (151,430) (1,327,115) (9,529,221) (41,046,114) -------------------- -------------------- 与份额持有人的交易价值总额 (7,209,006) (5,145,267) -------------------- -------------------- ══════════ ══════════ 期末余额 52,745,865 96,331,774 ══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 6 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日 至 2021 年 9 月 30 日 份额 份额 AM2 类 – 美元 4 月 1 日的已发行份额数目 5,178,830 5,701,244 期间内已申购份额 174,464 2,096,938 期间内已赎回份额 (626,454) (1,920,260) ________________ ________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 4,726,840 5,877,922 ══════════ ══════════ AM2 类 – 港元 4 月 1 日的已发行份额数目 20,231,804 24,857,423 期间内已申购份额 920,965 11,007,858 期间内已赎回份额 (4,608,189) (14,233,454) ________________ ________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 16,544,580 21,631,827 ══════════ ══════════ BC 类 – 港元 4 月 1 日的已发行份额数目 692,905 931,783 期间内已申购份额 2,607 90,309 期间内已赎回份额 (27,503) (313,570) ________________ ________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 668,009 708,522 ══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 7 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 份额 份额 BC 类 – 人民币 4 月 1 日的已发行份额数目 2,004,348 2,456,615 期间内已申购份额 3,647 244,330 期间内已赎回份额 (207,789) (467,846) _________________ _________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,800,206 2,233,099 ══════════ ══════════ BC 类 – 美元 4 月 1 日的已发行份额数目 647,660 838,069 期间内已申购份额 1,139 33,936 期间内已赎回份额 (32,721) (160,110) _________________ _________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 616,078 711,895 ══════════ ══════════ BM2 类 – 港元 4 月 1 日的已发行份额数目 847,224 988,972 期间内已申购份额 281 29,931 期间内已赎回份额 (48,930) (200,434) _________________ _________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 798,575 818,469 ══════════ ══════════ BM2 类 – 美元 4 月 1 日的已发行份额数目 453,634 607,145 期间内已申购份额 18,256 38,708 期间内已赎回份额 (19,875) (130,640) _________________ _________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 452,015 515,213 ══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 8 份额持有人应占资产净值变动表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续) 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 份额 份额 BM2 类 – 人民币 4 月 1 日的已发行份额数目 1,253,718 1,504,514 期间内已申购份额 10,736 17,383 期间内已赎回份额 (48,918) (278,272) ________________ _________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 1,215,536 1,243,625 ══════════ ══════════ 总额 4 月 1 日的已发行份额数目 31,310,123 37,885,765 期间内已申购份额 1,132,095 13,559,393 期间内已赎回份额 (5,620,379) (17,704,586) ________________ ________________ 9 月 30 日的已发行份额数目 26,821,839 33,740,572 ══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 9 现金流量表 截至 2022 年 9 月 30 日止期间 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 美元 美元 经营活动 已收利息 2,130 20 已收股息 919,135 1,514,450 已付管理费 (611,590) (994,286) 已付受托人费用 (24,463) (39,771) 购买投资的付款 (27,107,748) (53,872,834) 出售投资的所得款项 33,769,255 55,700,655 已付税项 (108,727) (130,101) 其他已付经营开支 (150,772) (232,961) ________________ ________________ 经营活动产生的现金 6,687,220 1,945,172 ------------------- ------------------- 融资活动 份额发行所得款项 2,388,879 40,315,725 份额赎回付款 (9,424,952) (40,918,212) 已付分配 (589,038) (1,150,825) ________________ ________________ 融资活动使用的现金 (7,625,111) (1,753,312) ------------------ ------------------ 现金及现金等价物的净(减少)/增加 (937,891) 191,860 期初现金和现金等价物 2,129,181 2,881,683 ________________ ________________ 期末现金和现金等价物 1,191,290 3,073,543 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 10 投资组合报表(未经审计) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 股票 上市投资 澳大利亚 BHP GROUP LTD 37,787 935,849 1.78 CSL LIMITED 15,225 2,790,036 5.29 GOODMAN GROUP STAPLED SEC 62,598 635,104 1.20 RESMED INC 24,908 541,774 1.03 4,902,763 9.30 中国 隆基绿能科技股份有限公司 223,016 1,498,734 2.84 宜宾五粮液股份有限公司 78,700 1,868,161 3.54 ____________ 3,366,895 6.38 ____________ 香港 友邦保险控股有限公司 334,400 2,788,122 5.28 祖龙娱乐有限公司 1,352,000 485,693 0.92 百度集团股份有限公司 126,900 1,844,519 3.50 香港交易及 结算所有限公司 54,800 1,882,072 3.57 L'OCCITANE INTERNATIONAL 736,000 2,236,156 4.24 美团 71,000 1,497,803 2.84 农夫山泉股份有限公司 223,600 1,297,466 2.46 申洲国际集团控股有限公司 148,300 1,159,022 2.20 创科实业有限公司 70,000 676,378 1.28 腾讯控股有限公司 91,700 3,111,999 5.90 药明生物技术有限公司 304,000 1,835,641 3.48 ____________ 18,814,871 35.67 ____________ 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 11 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 股票(续) 上市投资(续) 印度 FSN E-COMMERCE VENTURES LTD 45,943 718,417 1.36 HCL TECHNOLOGIES LTD 164,546 1,885,828 3.58 HDFC BANK LIMITED 22,052 385,287 0.73 HINDUSTAN UNILEVER LTD 56,415 1,869,919 3.55 INFOSYS LTD 85,364 1,483,170 2.81 6,342,621 12.03 印尼 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 5,983,600 1,752,543 3.32 1,752,543 3.32 韩国 KB FINANCIAL GROUP INC 54,728 1,671,639 3.17 LG H&H CO LTD 2,789 1,233,967 2.34 NCSOFT CORP 1,082 261,671 0.49 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 14,215 527,585 1.00 SK SQUARE CO LTD 48,375 1,222,308 2.32 4,917,170 9.32 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 12 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 股票(续) 上市投资(续) 台湾 联发科技股份有限公司 100,000 1,735,488 3.29 台湾积体电路制造股份有限公司 359,000 4,771,741 9.05 6,507,229 12.34 美国 HDFC BANK LIMITED 3,183 185,951 0.35 INFOSYS LTD 36,232 614,857 1.17 SEA LTD 11,619 651,245 1.23 腾讯音乐娱乐集团 269,724 1,095,079 2.08 2,547,132 4.83 股票(总计) 49,151,224 49,151,224 93.19 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 13 投资组合报表 (未经审计) (续) 2022 年 9 月 30 日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 单位信托 上市投资 爱尔兰 HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS - HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PL* 2,570,271 2,570,271 4.87 单位信托(总计) 2,570,271 4.87 ______________ __ 投资总额 (投资成本合计：73,074,692 美元) 51,721,495 98.06 其他资产净值 1,024,370 1.94 2022 年 9 月 30 日的资产净值总额 52,745,865 100.00 *该投资基金在香港未获授权，也不对香港公众开放。 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 14 投资组合变动表(未经审计) 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间 占资产净值 百分比 占资产净值 百分比 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 31 日 金融资产 股票 上市投资 澳大利亚 9.30 6.70 中国内地 6.38 2.49 香港 35.67 30.77 印度 12.03 11.65 印尼 3.32 - 韩国 9.32 17.37 台湾 12.34 18.14 美国 4.83 4.88 93.19 92.00 单位信托 上市投资 爱尔兰 4.87 4.68 投资总额 98.06 96.68 其他资产净值 1.94 3.32 资产净值总额 100.00 100.00 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 15 业绩表现记录(未经审计) (a)总资产净值 (按《香港财务报告准则》计算) 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 31 日 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 美元 美元 美元 美元 总资产净值 52,745,865 78,878,362 111,898,665 77,027,342 (b) 每份额资产净值(按《香港财务报告准则》计算) 计价货币 2022 年 9 月 30 日 2022 年 3 月 31 日 2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 每份额资产净值 - AM2 类 - 美元 美元 6.059 8.126 9.876 7.279 - AM2 类 - 港元 港元 6.115 8.184 9.874 7.255 - BC 类 - 美元 美元 6.901 9.159 10.901 7.762 - BC 类 - 港元 港元 6.908 9.147 10.799 7.666 - BC 类 - 人民币 人民币 7.265 8.589 10.564 8.130 - BM2 类 - 美元 美元 6.194 8.306 10.095 7.441 - BM2 类 - 港元 港元 6.194 8.286 9.998 7.348 - BM2 类 - 人民币 人民币 6.530 7.802 9.796 7.804 (c) 价格记录(每份额交易资产净值) AM2 类 - 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2022 年 9 月 30 日 6.057 9.208 6.057 9.208 2022 年 3 月 31 日 7.329 10.224 7.329 10.224 2021 年 3 月 31 日 7.118 10.877 7.118 10.877 AM2 类 - 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2022 年 9 月 30 日 6.115 9.227 6.115 9.227 2022 年 3 月 31 日 7.373 10.195 7.373 10.195 2021 年 3 月 31 日 7.094 10.838 7.094 10.838 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 16 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续) BM2 类 - 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2022 年 9 月 30 日 6.191 9.412 6.191 9.412 2022 年 3 月 31 日 7.491 10.451 7.491 10.451 2021 年 3 月 31 日 7.276 11.009 7.276 11.009 BM2 类 - 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2022 年 9 月 30 日 6.193 9.346 6.193 9.346 2022 年 3 月 31 日 7.471 10.332 7.471 10.332 2021 年 3 月 31 日 7.187 10.875 7.187 10.875 BM2 类 - 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2022 年 9 月 30 日 6.530 8.858 6.530 8.858 2022 年 3 月 31 日 7.081 9.999 7.081 9.999 2021 年 3 月 31 日 7.658 10.513 7.658 10.513 BC 类 - 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2022 年 9 月 30 日 6.902 10.264 6.902 10.264 2022 年 3 月 31 日 8.229 11.207 8.229 11.207 2021 年 3 月 31 日 7.500 11.693 7.500 11.693 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 17 业绩表现记录(未经审计)(续) (c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续) BC 类 - 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2022 年 9 月 30 日 7.264 9.709 7.264 9.709 2022 年 3 月 31 日 7.786 10.786 7.786 10.786 2021 年 3 月 31 日 7.974 11.289 7.974 11.289 BC 类 - 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2022 年 9 月 30 日 6.899 10.333 6.899 10.333 2022 年 3 月 31 日 8.249 11.331 8.249 11.331 2021 年 3 月 31 日 7.591 11.834 7.591 11.834 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 18 分派披露(未经审计) AM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0124 58,612.82 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0137 66,527.64 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0115 56,695.02 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0117 58,716.3000 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0115 58,126.36 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0121 61,550.61 AM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0126 208,461.71 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0138 231,574.34 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0116 206,975.52 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0118 218,407.04 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0116 217,478.75 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0122 241,820.63 BM2类 – 港元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 港元 港元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0127 10,141.90 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0140 11,297.51 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0118 9,672.81 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0119 9,889.05 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0117 9,721.94 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0124 10,302.28 BM2类 – 人民币 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 人民币 人民币 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0131 15,923.52 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0141 17,472.68 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0117 14,497.22 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0118 14,906.13 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0115 14,451.61 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月13日 0.0116 14,544.64 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 19 分派披露(未经审计) (续) BM2类 – 美元 除息 日期 支付 日期 每单位 分派金额 总分派 金额 美元 美元 2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0127 5,740.60 2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0140 6,326.21 2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0117 5,349.02 2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0119 5,400.11 2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0117 5,181.74 2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0124 5,510.72 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金 截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表 20 行政 管理人 汇丰投资基金（香港）有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 管理人董事 陈宝枝 刘嘉燕 叶士奇 (已于 2022 年 10 月 10 日辞职) 何慧芬 谭振邦 受托人和基金注册登记机构 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 投资顾问 汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司 香港中环 皇后大道中 1 号 汇丰总行大厦 审计师 毕马威 香港 中环 遮打道 10 号 太子大厦 8 楼 法律顾问 的近律师行 香港 中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 |
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