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景顺长城品质投资混合A(000020)  基金公开信息
流水号 3070286
基金代码 000020
公告日期 2022-11-30
编号 1
标题 景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 景顺长城品质投资混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022年11月25日
送出日期:2022年11月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 景顺长城品质投资混合 基金代码 000020
下属基金简称 景顺长城品质投资混合A 下属基金交易代码 000020
下属基金简称 景顺长城品质投资混合C 下属基金交易代码 016906
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2013年3月19日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
基金经理 詹成 开始担任本基金基金经理的日期 2015年12月29日
证券从业日期 2011年7月1日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过采用品质投资(Quality investing)策略,投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
投资范围 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,股票投资比例不低于基金资产的60%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)。
主要投资策略 1、资产配置2、股票投资策略3、债券投资策略4、股指期货投资策略
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,
但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金合同生效日为2013年03月19日,合同生效当年不满完整年度的,按实际期限计算净值增长率。
基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
景顺长城品质投资混合A
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
认购费 M<100万元 1.20%
100万元≤M<500万元 0.80%
500万元≤M<1000万元 0.20%
M≥1000万元 1,000元/笔
申购费 (前收费) M<100万元 1.50%
100万元≤M<500万元 1.00%
500万元≤M<1000万元 0.30%
M≥1000万元 1,000元/笔
赎回费 N<7天 1.50%
7年≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0.00%
景顺长城品质投资混合C
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
N≥30天 0.00%
注:就赎回费及归基金资产比例而言,每1年指365天。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 景顺长城品质投资混合A -
景顺长城品质投资混合C 0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
二、本基金的特有风险
本基金注重上市公司的优势品质,可以有效的防范上市公司的非系统性风险。但是基于投资范围的规
定,本基金股票投资比例最低将保持在60%以上,无法完全规避股票市场的投资风险,尤其是系统性风险。
1.策略风险。本基金的投资策略中非常重要的一部分是“企业品质”的分析,此分析过程主要是建立
在一系列的理论假设基础和定性及定量指标之上的,评估的结果可能与上市公司的实际发展情况、市场对
股票的认知和理解存在差异。
2.模型风险。本基金采用“自下而上”的投资策略,运用景顺长城“股票研究数据库(SRD) ”等分析
系统及FVMC等选股模型作为股票选择的依据,可能因为模型计算的误差或模型中变量因子不完善而导致判
断结论的失误,从而导致投资损失。
3.本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本
基金总体风险水平。
4.股指期货投资风险。包含市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作
业风险等。
5.存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基
金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风
险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的
风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存
托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的
风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在
差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
三、投资科创板股票风险。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板
股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
四、其他风险
市场风险、流动性风险、管理风险、信用风险、操作和技术风险、合规性风险、科创板股票投资风险、
其他风险。
(二) 重要提示
基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其
他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞
后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
景顺长城品质投资混合型证券投资基金由景顺长城品质投资股票型证券投资基金变更而来。景顺长城
品质投资混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)经中国证监会2013年1月22日证监许可
【2013】52号文核准募集。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法
律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机
构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息
中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,基金合同各方当事人应尽量通
过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的,各方当事人任何一方均有权将争议提交中国国际经济
贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.igwfmc.com][客服电话:400-8888-606]
1、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金托管
协议》、《景顺长城品质投资混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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