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德邦90天滚动持有中短债债券C(013705)  基金公开信息
流水号 3070237
基金代码 013705
公告日期 2022-11-30
编号 4
标题 德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金（德邦90天滚动持有中短债债券C类份额）基金产品资料概要更新
信息全文 德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金（德邦90天滚动持有中短债债
券C类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2022年11月23日
送出日期：2022年11月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 德邦90天滚动持有中短债债券 基金代码 013704
下属基金简称 德邦90天滚动持有中短债债券C 下属基金交易代码 013705
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2021年11月30日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他 开放频率 90天滚动
基金经理 丁孙楠 开始担任本基金基金经理的日期 2021年11月30日
证券从业日期 2010年6月30日
基金经理 范文静 开始担任本基金基金经理的日期 2021年11月30日
证券从业日期 2014年2月10日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
主要投资策略 本基金在充分考虑资产安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下，通过对国内外宏观经济态势、经济政策、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素的综合分析和持续跟踪，灵活运用久期配置策略、债券类属配置策略、信用债投资策略、回购套利策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略和信用衍生品投资策略等多种投资策略，构建并调整投资组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
申购费 （前收费） - 0
赎回费 - 0
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.20%
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
特定风险：
1、特殊安排的运作方式
对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基
金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期
日下一日起该基金份额进入下一个运作期。故投资者在运作期间面临到期日前无法赎回的风险，以及错过当
期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。
2、运作期限或有变化的风险
本基金名称为德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法定节假日等原因，
每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于90天。
3、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基
础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求
权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证
券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
（1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成
的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付
而给投资者带来损失。
（2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持证券的价格
受利率波动发生逆向变动而造成的风险。
（3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。
（4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭
受损失的可能性。
（5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
（6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风
险和履约风险。
4、国债期货投资风险
（1）流动性风险：若期货市场流动性较差，交易难以迅速、及时、方便地成交将产生流动性风险。
（2）保证金管理风险：期货交易采用保证金制度，每日进行结算，保证金预留过多会导致资金运用效
率过低，减少预期收益。保证金不足将有被强行平仓的风险，使得原有的投资策略不能得以实现。
（3）执行风险：一般情况下很难在同一时间执行策略的两端交易，因此存在一端交易已经执行，而由
于价格的快速波动导致另一端交易执行后获利低于预期甚至造成损失的可能性。
（4）基差风险：由于期货价格和现货价格都是波动的，基差的不确定性被称为基差风险。基差的波动
给套期保值者带来了无法回避的风险，直接影响套期保值效果。
（5）CTD券对应的国债品种发生变化的风险：国债期货采用实物交割形式，标的物是虚拟债券，CTD券
对应的国债品种可能发生变化，存在基差扩大的风险。
（6）展期风险：持有期货合约交割期限短于合同的到期日而需要将期货合约向前延展时，合约平仓时
的价格与下一个新合约开仓时的价格之差存在着不确定性，存在多次的基差风险。
（7）杠杆风险：期货交易采用保证金交易方式，潜在损失可能成倍放大。
5、信用衍生品投资风险
本基金可投资于信用衍生品，信用衍生品作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资信用衍生
品主要存在以下风险：
（1）流动性风险：是指信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以
以合理价格进行变现的风险。
（2）偿付风险：在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场环境及变化，创设机构可能出现经营
状况不佳或创设机构的现金流与预期发生偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。
（3）价格波动风险：由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境变化引起信用衍生品交易
价格波动的风险。
（4）本基金采用信用衍生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现违约时，存在信用衍生品卖方无力
或拒绝履行信用保护承诺的风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.dbfund.com.cn][客服热线：021-36034888/400-821-7788（免
长途电话费）]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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