上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
嘉实新能源新材料股票C(003985)  基金公开信息
流水号 3069262
基金代码 003985
公告日期 2022-11-30
编号 8
标题 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告
信息全文

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2022年11月28日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的债券 “GTLKOA 4.8 02/26/28 Reg S”、 “ALFARU 5.95 04/15/30 Reg S”进行估值调整。
  待上述债券交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用彭博BGN估值,届时将不再另行公告。
  投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn) 或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
  特此公告。
  嘉实基金管理有限公司
  2022年11月30日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券时报
返回页顶