最近访问基金
嘉实新能源新材料股票A开放式基金 003984 |
|---|
1.7249-0.0134 (-0.7766)15:04:00 | 閺堚偓閺傞鍙婇崐锟�: 1.7249 | 閺勩劍妫╅崙鈧崐锟�: 1.7384 | 缁鳖垵顓搁崙鈧崐锟�: 1.7384 |
|---|---|---|---|
| 濞戙劏绌奸獮锟�: -0.7766 | 濞戙劏绌兼０锟�: -0.0134 | 娴滄柨鍨庨柦鐔稿畾闁拷: 0.0058 |
| 嘉实新能源新材料股票A(003984) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3069261 | ||||||||
| 基金代码 | 003984 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-30 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2022年11月28日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的债券 “GTLKOA 4.8 02/26/28 Reg S”、 “ALFARU 5.95 04/15/30 Reg S”进行估值调整。 待上述债券交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用彭博BGN估值，届时将不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn） 或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2022年11月30日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |