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民生加银半年理财A(000799)  基金公开信息
流水号 3068903
基金代码 000799
公告日期 2022-11-30
编号 1
标题 关于恢复民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金下一运作期运作的公告
信息全文
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
基金注册登记机构名称
公告依据
申购起始日
赎回起始日
转换转入起始日
转换转出起始日
民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
民生加银半年理财
000799
契约型开放式
2018年8月13日
民生加银基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
民生加银基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规以及《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称《基金合同》）、《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金招募说明
书》（以下简称《招募说明书》）及其更新
2022年12月5日
2022年12月5日
2022年12月5日
2022年12月5日
　　注：1.民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在2021年12月1日至2021年12月7日的开放期结束后暂停了下一运作期（即第5个运作期）运作，具体内容详见2021年12月8日在《证券时报》和基金管理人官网等规定媒介发布的《民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金暂停下一运作期运作的公告》。
　　现根据市场实际情况及《基金合同》相关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定恢复本基金下一运作期（即第5个运作期）的运作。
　　2.本基金于2018年2月11日成立，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，并报监管机构备案，对基金合同进行了修改，修改后的基金合同自2018年8月13日起生效。民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会于2021年8月9日表决通过了《关于民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，修改后的基金合同自2021年8月10日生效。
　　2 申购、赎回和转换业务的办理时间
　　2.1开放日
　　根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，原则上为6个月，在运作期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。每个运作期结束后或下一个运作期开始前，本基金将进入一个开放期，开放期不超过5个工作日，开放期内开放申购、赎回、基金转换。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。
　　本基金将于2022年12月5日恢复运作并进入开放期，开放申购、赎回与转换业务。本基金本次办理申购、赎回以及转换业务的开放期为2022年12月5日（含该日）起的5个工作日期间，即2022年12月5日、2022年12月6日、2022年12月7日、2022年12月8日、2022年12月9日。自2022年12月10日起至2023年6月11日止，为本基金第5个运作期，运作期内本基金不办理申购、赎回以及转换业务。
　　如果因不可抗力的原因导致原定开放期起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放期起始日或开放期相应顺延。下一运作期（如有）开始时间相应顺延。
　　2.2开放时间
　　投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回以及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回以及转换业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
　　3 申购业务
　　3.1申购金额限制
　　投资者在直销机构首次申购的最低金额为人民币0.01元，追加申购的单笔最低金额为人民币0.01元。销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准。投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
　　投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
　　3.2申购费率
　　本基金的申购费率为0。
　　4 赎回业务
　　4.1赎回份额限制
　　（1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于0.01份基金份额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，需一次全部赎回。
　　（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　4.2赎回费率
　　对持续持有期少于7日的投资者，收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对其他投资者不收取赎回费。
　　5 日常转换业务
　　开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体办理事宜以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管理人将另行公告。
　　基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。
　　6 基金销售机构
　　6.1直销机构
　　本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A。电话：0755-23999809，传真：0755-23999810，联系人：林泳江。
　　投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站www.msjyfund.com.cn参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。
　　6.2其他销售机构
　　交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、招商银行股份有限公司（招赢通）、上海长量基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司（以上排名不分先后），基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《基金合同》等相关规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
　　7 基金净值信息
　　（1）在每个运作期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
　　（2）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。
　　（3）每个运作期开始后的10个工作日内，基金管理人可选择公告基金组合的大类资产配置。
　　8 其他需要提示的事项
　　（1）本基金业绩比较基准：同期半年银行定期存款利率（税后）+利差
　　“半年期定期存款利率”是指中国人民银行网站上发布的半年期“金融机构人民币存款基准利率”。“同期半年期定期存款利率”是指基金运作期内按照每日半年期定期存款利率逐日累计计算得出的收益率，遇到中国人民银行调整利率时，自调整生效之日起，采用调整后的半年期定期存款利率进行计算。
　　利差的取值范围从0.00%（含）到3.00%（含），本基金下一个运作期的利差值为[1.00%]。
　　（2）本公告仅对民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金恢复第五个运作期运作及办理申购、赎回以及转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及信息披露文件。本公告的解释权归本公司所有。
　　（3）本基金在本次开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回以及转换业务，2022年12月9日15：00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回以及转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。
　　（4）投资者欲了解详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。
　　1）民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn
　　2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）
　　（5）风险提示：
　　本基金每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，因此面临流动性风险。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　民生加银基金管理有限公司
　　2022年11月30日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 证券时报
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