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中加货币A(000331)  基金公开信息
流水号 306890
基金代码 000331
公告日期 2014-02-17
编号 1
标题 关于开办中加货币市场基金定投业务的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求，中加基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）将于2014年2月17日起在中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银
行”）开通本公司旗下中加货币市场基金（以下简称“本基金”）的定期定额
投资业务。
　
“定期定额投资业务”（以下简称“定投业务”）是指投资者可通过本公司指
定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每
月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和受理基金申购申请的一
种长期投资方式。
一、 适用投资者范围：
中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个
人投资者。
二、适用基金及代码：
基金名称：中加货币市场基金
基金代码：A类：000331、C类：000332
三、办理场所
　　
投资者可到光大银行代销本基金的各营业网点申请办理定投业务，具体受理网
点请遵循光大银行的相关规定。
如日后增加新的办理定投业务的销售机构，本公司将及时公告，敬请投资
者留意。
四、办理时间
　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在光大银行进行日常基金申购业务
的受理时间相同。
五、申请方式
　　
凡申请办理定投业务的投资者请携带本人有效身份证件，到光大银行各营业网
点申请开立本公司开放式基金账户(已开户的投资者除外)，并申请办理定投业务
，具体办理程序请遵循光大银行的相关规定。
六、扣款方式和扣款日期
　　
投资者须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户，销售机构将根据定投
协议约定的日期进行定期扣款，定期扣款自投资者申请办理定期定额投资业务
成功后的第一个定期扣款日开始。具体扣款方式和扣款日期请遵循销售机构的
规定。
七、扣款金额
　　
光大银行规定的投资者定投业务每期最低申购金额为人民币300元，如日后有所
调整，请投资者以销售机构规定为准，届时将不再另行公告。
八、交易确认
　　每份基金份额面值为1.00元人民币，以此为基准计算申购金额。
　　
每月实际扣款日为基金申购申请日（T日），销售机构将按照投资者申请时所约
定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基
金申购开放日，基金份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账
户内。基金份额确认查询起始日为T＋2工作日。九、适用费率和赎回办理：
适用费率：本基金定投业务不额外收取费用；本基金定投业务的申购费率和
赎回费率均为零。
赎回办理：投资人成功办理基金定期定额申购业务后，自每月扣款后的第二
个交易日（T＋2日）起可办理该月定投所对应的基金份额的赎回。
十、变更和终止
1、投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时（具体变
更事项须遵循光大银行的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证至
光大银行基金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序请遵循光大银行的有
关规定。
2、投资者办理本基金定投业务的终止，须携带本人有效身份证件及相关凭
证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循光大银行的有关规定。
十一、业务咨询
　　1.中加基金管理有限公司
　　客户服务热线：400-00-95526
　　公司网址：www.bobbns.com
　　2.光大银行
　　客户服务电话：95595
　　网址：www.cebbank.com
　　本公告的解释权归中加基金管理有限公司。
　　
风险提示：
　　
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为
存款存放在银行或者存款类金融机构。敬请投资者留意投资风险。特此公告。
中加基金管理有限公司
2014年2月17日
基金信息类型 定期定额投资
公告来源 上海证券报
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