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| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3068746 | ||||||||
| 基金代码 | 016452 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII） 基金简称 南方纳斯达克 100 指数发起（QDII） 基金主代码 016452 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 11 月 29 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金 （QDII） 基金合同》、《南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》 下属基金份额类别的简称 南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）A 南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）C 下属基金份额类别的代码 016452 016453 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1510 号 基金募集期间 自 2022 年 11 月 7 日 至 2022 年 11 月 25 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 29 日 募集有效认购总户数（单位：户） 288 份额类别 南 方 纳 斯 达 克 100 指 数发起（QDII）A 南方纳 斯达克 100 指 数发起（QDII）C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,630,804.27 1,264,562.33 11,895,366.60 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单 位 ：人 民 币 元） 8,734.36 277.79 9,012.15 募集份额（单位 ： 份） 有效认购份额 10,630,804.27 1,264,562.33 11,895,366.60 利息结转的份额 8,734.36 277.79 9,012.15 合计 10,639,538.63 1,264,840.12 11,904,378.75 募集期间基金 管 理人运用固有资 金认购本基金 情 况 认购的基金份额（单位： 份） 10,008,550.85 0.00 10,008,550.85 占基金总份额比例 94.07% 0.00 84.07% 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金 管 理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 65,998.86 60,110.83 126,109.69 占基金总份额比例 0.62% 4.75% 1.06% 本公司 高级管 理人 员、 基金 投 资和研究部门负 责人认 购本 基 金份额总量的数量区间 0 0 至 10 万份（含） 0 至 10 万份（含） 本基金基金经 理认 购本基 金份 额总量的数量区间 0 0 0 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理基金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的日期 2022 年 11 月 29 日 注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持 有 份 额 占 基 金 总份额比例 发起份额数 发 起 份 额 占 基 金总份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理公司固有资 金 10,008,550.85 84.07% 10,000,000.00 84.00% 自合同生效之日起 不少于 3 年 基金管理公司高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理公司股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,008,550.85 84.07% 10,000,000.00 84.00% 自合同生效之日起 不少于 3 年 4其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2022年11月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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