最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银香港香港股票基金A类-人民币(968030) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3068583 | ||||||||
| 基金代码 | 968030 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银香港香港股票2022中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至二零二二年九月三十日之半年度報告 中銀香港投資基金 基金經理：中銀國際英國保誠資產管理有限公司中銀香港投資基金 （中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切內容均以英文報告書原文為準） 目錄 頁數 管理及行政 1 淨資產報表（未經審計） 2 損益及其他全面收益表（未經審計） 3 權益變動表（未經審計） 4 現金流量表（未經審計） 6 投資組合變動表（未經審計） 7 投資績效報表（未經審計） 8 投資績效記錄（未經審計） 9 投資組合（未經審計） 10中銀香港投資基金 管 1 理及行政 保薦人 中國銀行（香港）有限公司 香港 中環 花園道1號 中銀大廈14樓 基金管理人 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 香港 中環 花園道1號 中國銀行大廈27樓 受託人及基金登記機構 中銀國際英國保誠信託有限公司 香港 太古城 英皇道1111號 15樓1501-1507室及 1513-1516室 基金管理人的法律顧問 貝克 · 麥堅時律師行 香港 鰂魚涌 英皇道979號 太古坊一座14樓 審計師 安永會計師事務所 香港 鰂魚涌英皇道979號 太古坊一座 27樓中銀香港投資基金 2 淨資產報表（未經審計） 由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二二年 九月三十日 港元 二零二二年 三月三十一日 港元 資產 流動資產 按公允價值透過損益表列帳的財務資產 1,412,555,539 1,652,265,023 應收經紀款項 – – 應收股利和利息 1,771,528 4,009,675 應收管理費回扣 – – 預付費用及其他應收款項 2,398 – 認購份額應收款項 808,922 1,771,931 短期存款 – – 銀行結余 13,373,850 12,512,125 總資產 1,428,512,237 1,670,558,754 負債 流動負債 按公允價值透過損益表列帳的財務負債 – – 應付經紀款項 – – 積累開支及其他應付款項 1,466,209 1,644,364 贖回份額應付款項 1,015,621 7,044,538 總負債 2,481,830 8,688,902 權益 份額投資者應佔淨資產 1,426,030,407 1,661,869,852 已發行份額 A類 45,075,140.7789 42,043,423.8404 A類（分派） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 45,075,140.7789 42,043,423.8404 下列類別份額的應佔淨資產值 A類 1,426,030,407 1,661,869,852 A類（分派） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 1,426,030,407 1,661,869,852 每份額淨資產值 A類 31.6367 39.5275 A類（分派） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用中銀香港投資基金 損 3 益及其他全面收益表（未經審計） 由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二二年 九月三十日 港元 二零二二年 三月三十一日 港元 收益 股利收益 46,174,163 44,106,768 銀行存款利息收益 17,284 5,136 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益 – – 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（虧損）╱收益 (378,773,082) (450,529,307) 匯兌（虧損）╱收益 (32,010) 27,121 管理費回扣 – – 其他收益 – – 總收益 (332,613,645) (406,390,282) 支出 管理費 (8,164,275) (17,649,053) 信託費 (764,511) (1,644,292) 分託管費 (137,408) (350,529) 審計師酬金 (28,126) (53,900) 交易處理費 (1,307,571) (1,918,553) 交易成本（注釋一） (24,329) (126,267) 印刷及刊登費用 (29,734) (65,445) 法律及專業費用 – (8,427) 其他營運費用（注釋二） (8,507) (12,952) 總支出 (10,464,461) (21,829,418) 除稅前溢利╱（虧損） (343,078,106) (428,219,700) 預扣稅項 (2,794,280) (2,277,485) （虧損） ╱溢利及總全面（虧損） ╱收益 (345,872,386) (430,497,185) 注釋一：截至二零二二年九月三十日止期間及二零二二年止年度，支付予 基金管理人╱受託人的關連人士之交易成本如下： – 中銀國際證券有限公司 交易成本 15,105 – 注釋二：截至二零二二年九月三十日止期間及二零二二年止年度，支付予 基金管理人╱受託人的關連人士之其他營運費用如下： – 中國銀行（香港）有限公司 銀行支出 1,813 2,200 – 中銀國際英國保誠信託有限公司 股利處理費 – –中銀香港投資基金 4 權益變動表（未經審計） 由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二二年 九月三十日 港元 二零二二年 三月三十一日 港元 期╱年初結余 1,661,869,852 1,836,683,618 發行份額所得款項 179,819,445 460,435,194 贖回份額付款款項 (69,786,504) (204,751,775) 認購╱（贖回）淨額 110,032,941 255,683,419 溢利╱（虧損）及總全面收益 (345,872,386) (430,497,185) 向份額投資者分紅 – – 期╱年終結余 1,426,030,407 1,661,869,852 期╱年初已發行份額 A類 42,043,423.8404 36,073,122.6306 A類（分派） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 USD A類－行政美元 不適用 不適用 A類（人民幣） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 發行份額 A類 4,924,543.1789 10,438,747.8572 A類（分派） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 Acc A類－行政港元積累 不適用 不適用 A類－行政美元 不適用 不適用 A類（人民幣） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用 贖回份額 A類 (1,892,826.2404) (4,468,446.6474) A類（分派） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 A類－行政港元積累 不適用 不適用 A類－行政美元 不適用 不適用 A類（人民幣） 不適用 不適用 B類 不適用 不適用中銀香港投資基金 權 5 益變動表（未經審計） （續） 由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二二年 九月三十日 港元 二零二二年 三月三十一日 港元 期╱年終已發行份額 A類 45,075,140.7789 42,043,423.8404 A類（分派） 不適用 不適用 A類（積累） 不適用 不適用 A類－行政港元積累 – – A類－行政美元 – – A類（人民幣） – – B類 不適用 不適用中銀香港投資基金 6 現金流量表（未經審計） 由二零二二年四月一日至二零二二年九月三十日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二二年 九月三十日 港元 二零二二年 三月三十一日 港元 來自營運活動的現金流量 除稅前溢利╱（虧損） (343,078,106) (428,219,700) 調整： 銀行存款及按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益 (17,284) (5,136) 股利收益 (46,174,163) (44,106,768) 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）╱虧損 378,773,082 450,529,307 管理費回扣 – – (10,496,471) (21,802,297) 預付費用及其他應收款項的減少╱（增加） (2,398) – 應收經紀款項增加╱（減少） – – 應計支出╱其他應付款項的增加╱（減少） (178,155) (232,909) 未結算遠期外匯合約的增加╱（減少） – – 已收利息 17,284 5,136 已收股利收益（扣除預扣稅項） 45,618,030 41,558,252 已收管理費回扣 – – 購入按公允價值透過損益表列帳的財務資產的付款 (275,503,766) (725,046,066) 出售按公允價值透過損益表列帳的財務資產的所得款項 136,440,168 439,381,305 原到期日多於三個月的短期存款增加╱（減少） – – （用於）╱來自營運活動的淨現金 (104,105,308) (266,136,579) 來自融資活動的現金流量 發行份額所得款項 180,782,454 461,931,102 贖回份額付款款項 (75,815,421) (198,958,374) 向份額投資者分紅 – – 來自╱（用於）融資活動的淨現金 104,967,033 262,972,728 現金及現金等值的淨增加╱（減少） 861,725 (3,163,851) 期╱年初現金及現金等值 12,512,125 15,675,976 期╱年末現金及現金等值 13,373,850 12,512,125 現金及現金等值結余分析： 銀行結余 13,373,850 12,512,125 短期存款 – – 原到期日多於三個月的短期存款 – – 13,373,850 12,512,125中銀香港投資基金 投 7 資組合變動表（未經審計） 截至二零二二年九月三十日止期間 上市╱掛牌投資 中銀香港香港股票基金 二零二二年 九月三十日 二零二二年 三月三十一日 % % 股本證券 香港 97.92 97.73 總匯投資組合 香港 1.13 1.29 上市╱掛牌投資總額 99.05 99.02 其他淨資產值 0.95 0.98 於二零二二年九月三十日╱二零二二年三月三十一日的淨資產值 100.00 100.00中銀香港投資基金 8 投資績效報表（未經審計） 淨資產值 子基金 子基金的淨資產值 A類 A類（分派） A類（積累） A類－ 行政港元積累 A類－ 行政美元 B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二二年九月三十日 港元1,426,030,407 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二二年三月三十一日 港元1,661,869,852 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二一年三月三十一日 港元1,836,683,618 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 港元1,939,036,050 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 子基金 每份額淨資產值 A類 A類（分派） A類（積累） A類－ 行政港元積累 A類－ 行政美元 B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二二年九月三十日 港元31.6367 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二二年三月三十一日 港元39.5275 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二一年三月三十一日 港元50.9156 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 港元39.9304 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用中銀香港投資基金 投 9 資績效記錄（未經審計） 子基金 每份額最高發行價 A類 A類（分派） A類（積累） A類－ 行政港元積累 A類－ 行政美元 B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二二年九月三十日 港元40.5777 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二二年三月三十一日 港元52.9312 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二一年三月三十一日 港元56.2199 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 港元49.6848 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一九年三月三十一日 港元51.5958 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一八年三月三十一日 港元53.8447 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一七年三月三十一日 港元38.9095 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一六年三月三十一日 港元40.6691 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一五年三月三十一日 港元37.8851 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一四年三月三十一日 港元35.3919 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一三年三月三十一日 港元34.3080 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一二年三月三十一日 港元34.7778 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 子基金 每份額最低贖回價 A類 A類（分派） A類（積累） A類－ 行政港元積累 A類－ 行政美元 B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二二年九月三十日 港元31.5356 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二二年三月三十一日 港元33.0408 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二一年三月三十一日 港元39.1222 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零二零年三月三十一日 港元36.6015 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一九年三月三十一日 港元40.3296 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一八年三月三十一日 港元37.6722 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一七年三月三十一日 港元30.5371 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一六年三月三十一日 港元28.4281 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一五年三月三十一日 港元31.9126 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一四年三月三十一日 港元29.2231 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一三年三月三十一日 港元26.5122 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 於二零一二年三月三十一日 港元22.7070 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用中銀香港投資基金 10 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 港元 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 港元 投資組合（未經審計） 於二零二二年九月三十日 中銀香港香港股票基金 上市╱掛牌投資 股本證券 香港 AIA Group Ltd 1,668,200.00 109,183,690 7.67 Alibaba Group Hldg Ltd 1,290,500.00 100,594,474 7.05 Alibaba Health Information Technology Ltd 684,000.00 2,462,400 0.17 Anta Sports Products Ltd 158,000.00 13,145,600 0.92 Bank of China Ltd-H 10,505,000.00 26,997,850 1.89 BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 500,000.00 13,075,000 0.92 Budweiser Brewing Co Apac Ltd 350,000.00 7,192,500 0.50 BYD Co Ltd-H 107,500.00 20,898,000 1.47 Cathay Pacific Airways Ltd 175,000.00 1,449,000 0.10 China Construction Bank Corp-H 13,935,350.00 63,266,489 4.44 China Hongqiao Group Ltd 338,000.00 2,197,000 0.15 China Life Insurance Co Ltd-H 896,000.00 9,013,760 0.63 China Longyuan Power Group Corp Ltd-H 270,000.00 2,659,500 0.19 China Mengniu Dairy Co Ltd 415,000.00 12,927,250 0.91 China Merchants Bank Co Ltd-H 500,000.00 18,250,000 1.28 China Mobile Ltd 1,100,000.00 54,890,000 3.85 China Overseas Land & Investment Ltd 505,000.00 10,327,250 0.72 China Petroleum & Chemical Corp-H 3,450,000.00 11,626,500 0.82 China Power Intl Development Ltd 1,565,000.00 4,898,450 0.34 China Resources Beer Hldgs Co Ltd 290,000.00 15,848,500 1.11 China Resources Land Ltd 426,444.00 13,177,120 0.92 China Shenhua Energy Co Ltd-H 355,000.00 8,324,750 0.58 China Suntien Green Energy Corp Ltd-H 293,000.00 843,840 0.06 China Unicom (Hong Kong) Ltd 1,883,688.00 6,649,419 0.47 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 250,000.00 3,695,000 0.26 CIMC Enric Hldgs Ltd 166,000.00 1,389,420 0.10 CITIC Ltd 1,013,000.00 7,496,200 0.53 CK Asset Hldgs Ltd 306,756.00 14,478,883 1.02 CK Hutchison Hldgs Ltd 555,756.00 24,119,810 1.69 CK Infrastructure Hldgs Ltd 94,500.00 3,784,725 0.27 CLP Hldgs Ltd 240,000.00 14,244,000 1.00 CNOOC Ltd 2,350,000.00 22,113,500 1.55 Country Garden Hldgs Co Ltd 600,000.00 1,092,000 0.08 Country Garden Services Hldgs Co Ltd 200,000.00 2,312,000 0.16 CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1,247,760.00 9,707,573 0.68 Differ Group Hldg Co Ltd 400,000.00 668,000 0.05 ENN Energy Hldgs Ltd 118,400.00 12,432,000 0.87 Galaxy Entertainment Group Ltd 345,000.00 16,008,000 1.12 Ganfeng Lithium Co Ltd-H 24,600.00 1,285,350 0.09 Geely Automobile Hldgs Ltd 735,000.00 7,952,700 0.56 Haidilao Intl Hldg Ltd 175,000.00 2,695,000 0.19 Hang Lung Properties Ltd 265,000.00 3,413,200 0.24 Hang Seng Bank Ltd 57,700.00 6,877,840 0.48 HK Electric Investments and HK Electric Investment Ltd 500,000.00 2,750,000 0.19 HKT Trust and HKT Ltd 1,525,000.00 14,030,000 0.98 Hong Kong & China Gas Co Ltd 1,471,000.00 10,179,320 0.71 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 165,035.00 44,493,436 3.12 HSBC Hldgs Plc 2,830,522.00 116,759,033 8.19 Industrial & Commercial BK of China-H 9,552,385.00 35,152,777 2.47 JD.Com Inc 215,042.00 42,707,341 2.99 Kuaishou Technology 55,000.00 2,802,250 0.20 Kunlun Energy Co Ltd 410,000.00 2,324,700 0.16 Lenovo Group Ltd 920,000.00 5,023,200 0.35 Li Ning Co Ltd 320,000.00 19,232,000 1.35 Longfor Group Hldgs Ltd 180,000.00 4,059,000 0.28 Meituan-Class B 627,500.00 103,914,000 7.29 MTR Corp Ltd 235,000.00 8,471,750 0.59 Nagacorp Ltd 757,105.00 3,906,662 0.27 Netease Inc 98,600.00 11,684,100 0.82 New World Development Co Ltd 213,481.00 4,760,626 0.33 Nongfu Spring Co Ltd-H 330,000.00 15,031,500 1.05 Petrochina Co Ltd-H 3,000,000.00 9,660,000 0.68 Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 750,000.00 29,400,000 2.06 Power Assets Hldgs Ltd 250,000.00 9,850,000 0.69中銀香港投資基金 11 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 港元 佔淨資產值 持股量 公允價值 之百分比 港元 上市╱掛牌投資（續） 股本證券（續） 香港（續） Sands China Ltd 456,000.00 8,983,200 0.63 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 108,500.00 6,656,475 0.47 Sino Biopharmaceutical Ltd 1,593,000.00 5,878,170 0.41 Sun Hung Kai Properties Ltd 191,500.00 16,631,775 1.17 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 85,000.00 6,387,750 0.45 Swire Properties Ltd 110,150.00 1,861,535 0.13 Techtronic Industries Co Ltd 167,500.00 12,704,875 0.89 Tencent Hldgs Ltd 326,500.00 86,979,600 6.10 WH Group Ltd 1,028,500.00 5,091,075 0.36 Wharf Real Estate Investment Co Ltd 274,650.00 9,805,005 0.69 Wuxi Biologics Cayman Inc 500,500.00 23,723,700 1.66 Xiaomi Corp-Class B Share 2,351,800.00 21,072,128 1.48 Xinyi Glass Hldg Co Ltd 267,000.00 3,049,140 0.21 Xinyi Solar Hldgs Ltd 690,000.00 5,733,900 0.40 1,396,413,566 97.92 總匯投資組合 Link Real Estate Investment Trust 294,025 16,141,973 1.13 16,141,973 1.13 上市╱掛牌投資總額 1,412,555,539 99.05 其他淨資產值 13,474,868 0.95 於二零二二年九月三十日的淨資產值 1,426,030,407 100.00 投資總額，按成本值 1,919,929,244 投資組合（未經審計） 於二零二二年九月三十日 中銀香港香港股票基金（續） 注釋：本未經審計中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監 會」）制定的《單位信託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。 所採用的會計政策與截至二零二二年三月三十一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表注釋2。網址：www.boci-pru.com.hk |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |