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| 中加货币A(000331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 306858 | ||||||||
| 基金代码 | 000331 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-11-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中加基金关于网上直销开通货币基金T+0赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为进一步满足投资者的理财需求，丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功 能，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自即日起对网上直销客户 开通货币基金T+0赎回业务，具体内容公告如下： 一、业务说明 货币基金T+0赎回业务（又称“快速赎回”业务）：是指投资者在业务开放 时间，通过本公司网上直销平台向本公司申请将所持货币基金份额快速赎回， 并将其持有的货币基金份额过户给本公司。经过基金登记机构确认后，为投资 者办理基金份额过户到本公司账户及赎回业务，本公司向投资者实时垫付与快 速赎回份额对应的款项，并自投资者申请快速赎回业务当日起享有该部分基金 份额的受益权。当份额赎回确认后，赎回款用于归还本公司的已垫付款项。 二、业务开通时间 自2013年11月20日起，投资者可在货币基金每个赎回开放日9：00- 17：00办理快速赎回业务。 本公司可根据业务发展需要，调整上述开放时间，暂停或终止快速赎回业 务。 三、适用投资者范围 快速赎回业务适用于符合相关法律法规规定，使用北京银行借记卡或银联 通支付渠道并通过本公司我网上直销平台投资货币市场基金的个人投资者。 本公司后续可调整本业务所支持的银行卡和支付渠道，不再另行公告，请 投资者通过本公司网站及时查询相关信息。 四、适用基金 快速赎回业务适用的基金范围为本公司旗下的中加货币市场基金A类份额（基 金代码：000331），如未来本公司募集其他货币市场基金并开通本业务的，以 本公司最新通知或公告为准。 五、业务规则 1、投资者申请办理快速赎回业务，需与本公司签订《中加基金网上直销快速赎 回业务协议》。 2、投资者发起快速赎回申请，每笔申请份额下限为100份（含），单笔上限为5 0,000份（含），单日单个投资者申请赎回份额累计上限为200,000份（含）。投 资者可使用的快速赎回份额应不超过剩余可用份额的90%，且扣除申请份额后 的剩余份额不低于100份。本公司有权根据业务发展需要，相应调整份额限制。 3、投资者发起快速赎回业务申请，并经基金登记机构成功确认后，从投资 者发起快速赎回业务申请所属申请日起（含当日），投资者将不再享有该部分 基金份额的基金收益。 4、投资者快速赎回份额在上一基金集中支付收益日至快速赎回申请所属交 易日前一自然日产生的历史累计未结转收益，将留存于投资者基金账户，并于 下一基金集中支付收益日结转份额至投资者基金账户。 5、其它未尽规则详见《中加基金网上直销货币基金快速赎回业务规则》。 六、业务操作流程 投资者访问本公司网站http://www.bobbns.com/，登录网上直销交易平台后，点 击“快速赎回”菜单，根据页面提示输入赎回份额，预览并提交申请，直至提 示交易成功即可。 七、适用费率 投资者使用快速赎回服务，优惠期暂不收取手续费，如有调整本公司将另 行公告。 八、重要提示 1、本公司有权暂停或终止快速赎回业务，包括但不限于出现下述情况之时 ： （1）本公司或合作方系统故障或系统升级暂停服务； （2）货币基金发生巨额赎回或每万份收益为负值； （3）快速赎回申请总额超过本公司设定的快速赎回总额限额； （4）因业务原因需要暂停或终止的情况；（5）受不可抗力影响无法正常开展快速赎回业务。 2、本公司可根据业务需要对快速赎回业务进行相应调整，并根据法规规定 进行通知或公告，请投资者通过公司网站及时查询相关信息。修改《中加基金 网上直销快速赎回业务协议》的通知或公告发布后，投资者如提交货币基金快 速赎回申请，视同投资者认可修改后的协议内容。 九、本公告关于快速赎回业务的解释权归本公司所有。 十、投资者可通过以下途径了解或咨询详请 本公司网站：http://www.bobbns.com/ 本公司客服中心电话：400-00-95526（免长途通话费用） 本公司客服信箱：service@bobbns.com 十一、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 投资者申请使用网上直销业务前，应认真阅读有关网上直销交易协议、相关规 则，了解网上直销的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网 上直销信息，特别是账号和密码。 特此公告。 中加基金管理有限公司 二〇一三年十一月十九日 |
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| 基金信息类型 | T+0快速赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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