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| 中金纯债C(000802) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 306818 | ||||||||
| 基金代码 | 000802 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-11-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1．公告基本信息 基金名称 中金纯债债券型证券投资基金 基金简称 中金纯债 基金主代码 000801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月4日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 中金纯债A类 中金纯债C类 下属分级基金的交易代码 000801 000802 2．基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2014]869号 基金募集期间 自2014年9月29日至2014年10月29日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年10月31日 募集有效认购总户数（单位：户） 3,650 份额级别 中金纯债A类 中金纯债C类 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,053,307,489.43 202,054,435.00 1,255,361,924.43 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 344,558.52 101,760.91 446,319.43 募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,053,307,489.43 202,054,435.00 1,255,361,924.43 利息结转的份额 344,558.52 101,760.91 446,319.43 合计 1,053,652,047.95 202,156,195.91 1,255,808,243.86 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 3,251,398.89 53,054.18 3,304,453.07 占基金总份额比例 0.3086% 0.0262% 0.2631% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年11月4日 注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支； （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上； （3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3．其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打基金管理人的客服热线（400-868-1166）或登陆公司网站（www.ciccfund.com）查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月内开始办理，具体开始办理时间由基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。 中金基金管理有限公司 2014年11月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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