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北信瑞丰宜投宝B(000872)  基金公开信息
流水号 306713
基金代码 000872
公告日期 2014-11-04
编号 3
标题 北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议
信息全文 基金管理人：北信瑞丰有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份
目 录 一、 基金托管 协议的依据原则和解释 .................................... 2
二人对理业务监督核查 .................................. 3
三........................................ 9
四财产保............................................................
五指令发送确认执行 ................................................. 13
六交易及清算 收安排 ..................................................... 16
七资净值计会............................................. 19
八益分配 ........................................................... 25
九信息披露 ............................................................... 26
十费用 29 份额持有名册31 关文件档案存 32 更换 ......................................... 33
禁止为 ............................................................. 36
变终与............................. 违约责任
39 适法律争决方式 ............................................... 40
效力本 41 其他事项 42
北信瑞丰宜投宝货币市场基金 募集申请材料—托管协议（草案）
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北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 住所： 京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 法定代表人周明 设立日 期2014年3月17批准机关及文中国证监会 许可[2014]265组织形式责任注册资本民币1.7亿元 存续 持经营 联系电话010-68610388
基金托管人：上海浦东发展银行股份办地址山一路 12 吉晓辉 成19921019托业务格字2003]105（） 186.5347永久
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一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 （一）依据 本协议《中华人民共和国证券投资基金法》以下简称、公开募集运作管理办销售信息披露托业务内容与格式准则 第7号〈的 〉北瑞丰宜宝货币市场合同及其他有关律规制定。 二目是明确之间在财产保净值计算收益分配相互监督等事权利义职责，安全护份额持三原着平自愿诚实用充经商致签订四解释 除非另约所术语应具含
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二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对理的投资行为使监督权 1.根据有关法律规定和《合同》约，下述范围、象进。 本于及机构允许融工具包括现通知存款短期券超年以内含银大额单限在债回购中央票剩余397天产支持证或国会、中国人民银行其他良好流动性货币市场如果后品种履适当程序可将纳入已明确风格选择标准应按照要求式提供便运用相技术系统实际是否符疑义事项核查不得部门章禁止2.比例： 1）组遵循制股2）转换3）过4）信等级AAA企业5）利率浮但条件发生变化另从6）非全间交易所7）民平均120
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2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过资产净10％； 3）投于同短期企业债及融比例合计得10%。 4）管理人全部该10％5）除生巨额赎回情形外货币场组中正购余在每个交易日均20%因致使应当5内进调整6）存款银为具托格、销售务或境机构者商放30%；5%7）定（包括限但根据协议可以提前支取且没利息损失）30%8）剩397天续浮动率摊成总9）指信用级别规模原始权益各类20％；评AAA上含AAA）间如果等下降再符标准报告布之起3月予卖出10）买断式入础11）140%12）国最长1年到后展13）低： ①A-相； ②关豁免近和跟踪备列条件a
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b国际信用评级机构定的低于中主权一个别（例如，若为A-则BBB+）。 同发行人时具有内和以准本基金持短期融资券间果其等下降、不再符合投标应在报告布之日起20交易予全部减； 14）法律规及证监会他比限 制除上述第5）9）13）条外因市场波动并模变管理素致使当10进调整另从自生效6月组关约范围策略托对督与检查开始指义务仅由且公募产品是否《》或门取消履适程序后受2）允许司原导但1）项小达到要求出现可预见大幅情况至少提前2工作正式向函说明能措施便实3）按照家4）相章协议3.根据禁止： 事列承销违反贷款者供担保
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（3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定除外5）向管理人、托出6）内幕交易操纵券价格及不正当活动7）依照法律关由禁止。 或部门对《合同》所述比例制组等作强性调整本应按执行如修改涉为且该属于非则与协商一致后可而需持大审议决在前者履信息披露义务并机报告备案4.据和约联进督运用财产控股东实际重利害系公司发销期遵循益优先原防范冲突符院构5.参银间债市场1）以下方式手风险措施提供库员状况较好力雄厚级高成根情变化时予更新书面通知否上名单2）慎评估确各类适结算具体尽争取引起损失赔偿
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6.基金托管人对理选择存款银行进监督。 如投资，应根据法律规的定及《合同》约事先确符条件所有名单并时提供给可以实际情况变化予更新和调整通知此交易手是否上述负责信控制用风险（包括但不限于等级、支付能力）评估由发生而造成损失追偿协助7. 中期票比例后；遵守相关度流动性处置预案现异常书面形式积极配核查因原导致出承担任何在前须部门严格诺将执该二各类份额产净值计算每万已收益七日年率到账费开入分息披露宣传推介材料登载业绩表数三运作其他违反议纠正下一个工向回函解释或举证内权随项复促改未报告国会依照本务示必间答就疑义按要求需送若指令程序经效
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资指令违反法律、行政规和其他有关定，或者《基金合同》约的应当立即通知管理人并报告中国证监会。 上述失信为给财产份额持造成损由承担对于必须估值完后方可获控标依据交易程序已经投托发现该重大时限期纠正无拒绝阻挠根本协议使督权采取拖延欺诈等手段妨碍进效情节严提出警仍不改
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三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对托履行职责情况进核查，事项包括但不限于是否安全保财产、分别开设的资账户和证券复计算各类份额净值每万已实现收益七日年化率根据指令办清交相关信息披露监督投运作等为。 发擅自挪用未无故执或延迟划拨泄违反《法》合同本协议及其他有规定时应以书面形式通知期纠正到后并向出回函在内权随促改能报告中国会重大立即银业机构积极配：提料供完整性真间答当由拒绝阻挠使采取拖欺诈手段妨碍效节严经警仍
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四、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1.应独立于理 人、托固有。 2.按本协议规定安全未经指令，不得自行运用处分配任何主动扣收汇划费除外对身实际控制之账户及承担责3.照为开设资和证 券4.所同别置与其他业务严格确完整5.因认申购投过程中生由负关当事到日期并通知没达时采取措施进催此给造成损失向追偿二募集验内销售机构服代约将入在具商银“专”该满份额总持数符合《法》作办等后聘请从会计师出报告参加2名以上含国注册签字方效属部相致书面形式情况凭传真双若限届能条件退款宜三义或营根据付律要求提供需料必助预留印鉴
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章由基金托管人保和使用。 本的一切货币收支活动，均需通过或资产专户进行开立限于满足展业务要除因理 不得假借名义其他任何银账；亦以外应符合《民结算办法》、现暂条例利率规定付及监督机构有关（四）证券与交易设联方式在中国登记公司上海分/深圳门出未经对同意擅自转让负责运卡原件备代表所完成级清工作予积极协助等取按照为履参制则执五间市场债准入案 生效后求情况下申请并全拆格根据央股份别共六1发而它可律
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经基金管 理 人和托协商一致后，由负责为开立。 新账户按有关规则使用并2、法律等定对相的另从其办（七）投资银行存款期与应比照证监会《于货币市场问题通知》就本业务签订书面议总或授权分体合作将放指支机构必须以名义称文件上加盖预留印鉴及公章时当具明确类型限利率额号方式取细防范特殊情况下流动性风险中约提前条所续间建制保目核真实准八财产物券单价凭库；也可入央国债登记结算任司海/深圳票据营心代购买转让根令属际效控在损坏灭失此生承担外不九重大同表署原别除持两份正便至少各5个工日内过专送达挂邮寄安全处如无得复供给自部门15年
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五、指令的发送、确认和执行 基金管理人在运用财产时向托发送资划拨及其他款项付指令，执行合法规且符本协议相关约定的、办名下往来等有事。 （一）对员书面授权 应提供预留印鉴和被签字样先通知以称“”单注明交易限并确认身份方由代表或署加盖公章若还附上收到当日回函电文件负保密义务内容 不得操作外任何泄露但律监机构另要求除二1是含赎购期它证券所担品种投结算需根据登记司数进2给写账号户开支间额三程序 传真式过后与因未能,致使造成损失承责依照效可于出否力按《》同经营为必完距截止点至少个工小
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存款、非担保交收等特定用途划指令关于截止时间点另有约的，以行为准。 由基金管理人原因造成传输不及未能留出足够所需致使资到账损失承应在易结束后将同业市场债券单加盖印章真给托并电话通知达专对要素是否齐全鉴与被授权预文件内容相符进检查如发现问题或疑附注说明立即退还求其重新下效向确户余额没充情况予执该而任何责国（四）送错误形和处程序 包括但限员无超越割信息中模糊清,违反法 律规《合》本协议履监督职拒绝书面式改正核回函认撤销具五按照方除外自身者常已经生份持负赔偿直接六更换终范围必须提前至少一个日他公代表签字变载供样当过起若早则仍
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按原约定执行指令，基金管理人不得否认其效力。 在此后三日内将被授权变更通知的正本送交托如果员名单、限有化时未能协议及并预留新印鉴和签字样而导致份额持受损承担任何形式责换接应提前过录音电话（七）它事项 下达违法规或反《合同》所对照常易程序已经生财产造成失赔偿
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六、交易及清算交收安排 （一）选择代理证券买卖的经营机构标准和程序 基金管人负责本。 根据相关以及内部制度对 有进行考察后确定，并承担应任被签订席位使用协议由通知托在法信息披露公告中容时将专号、佣费率等变更情况书面形式,提供《交易单元租》送达保申请接收结算 数二投资 清安排 1于发生所场外割全办2品种前产当另署银3非遵守客户4间债款付市若采模业务服5期需存与开始补充三可余额认 每个工作日上午9：30账双方给四记录目核按净值之必须天实际会计簿致
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2、资金账目的核对 包括基银行存款等会计料。 由托管人每日进实，理 复提供可用头寸表余额户做到相符3证券是指以名义开立交易和物中种类数量负责所结束后一次间市场月末确保（五）申购赎回转换业务处本规定 1自《合同》生效不超过个时起始办与具体公告为准份认清算或其委登记机构应在按协议第七条关向发送放式有据并上述真完整性及查收入情况根令划付出项工作15:00前通建共约传系统如因各原该无法正常双方商解决此引损失承担赔偿任但抗力导致形除外；若错程度4注册接口范持5专满足汇需要于6产当事期知没达
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基金管理 人采取措施进行催收，由此给造成损失的应负责向有关当事追偿托不承担任何。 7、赎回资支付 在根据指令款时如专户中本足够按《合同》和协议规定 ；额且间划而未及执法但可抗力导致情形除外因没能是原垫义务第三方若份持配8界申购项到达处账需双约式对净出照五条商一内容所必要确保等六部分于之产生助9暂停巨严格相律以并发日认通知决延期（）结算 T投者转换请别计各类每万已实现益七年化率核将盖章或用公告披露至媒介登记机构更新数库传送
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基金管理人在托处开立并专门用于办申购赎回款项清算的“帐户”。
账与间资遵循全额、净交收原则，即注册登记T+1日将部直销2代转换 入等应划到接指令后出费付至当存时负责15:00前从；行按12:如有足够根据及进因没导致不能拨通知系造成任由承担垫义务（七）照相关法律规《合同》以本协议定(八)现超买或卖认程序 履监督职果发投证券
过中象提醒非解决此给损失生为必须上午12之完九融若法律法规或监管机构允许，国家供要助七、基金资产净值计算和会计核算 一产值计复核和是总减去债价每工作各类份万已实益年化率公告个对估符
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基金会计核算业务指引》及其他法 律、规的定。 用于信息披露资产净值和份额由管理人负责，托复应每个工作日交易结束后当并以双方认可式发送给对果予公布根据《告审查本任是就与有关问题如经相各在平等础上充分讨论仍无达成一致意见按照外监部门强制从新增事项国家最估（二）1.象 所拥类证券银行存款收它投债2.1）采摊余即买入列示票面利率或协议考虑时溢价折剩续期内实际进销提损益不市场2）为了避免“”生重大偏离而持稀释技术评影子确到超过0.25%风险控需要调整组合中程度0.5%情形商参使更能允地反映3）凿表明述客观具体况格4）机构5）现违同订序者未维护立通知共原因
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双方协商解决。 基金管理 人计算并公告各类份额的资产净值、每万已实现收益及七日年化率，由托复核本会责任担就与有关问题如经相在平等础上充分讨论后仍无法达成一致意见按照对结果外予以布（三）估差错处1.当价导小数点4位内含第发生误时视为百号3包括下： 出应立即纠正通报采取合措施防止损失进步扩大；偏到0.25%中国证监备案0.5%同前述容律规或机另定从其2.运作过程于登记构销售投自身行造他事遭受该(“”)直接原则给赔偿承主要型但不限料申据传输系统故障指令1）尚未调更因费用若积极且助义务足够间而情况向确认保得2）负仅
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估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方。 （3）因而获得利及时返还义务但任仍应如果由于或全部造成其他益损失(“受”)，则赔偿并在支付金额范围内享要求交权； 已经将此分给加上总和超过实际差4）调整采用尽量恢复至假设未发生正确情形 式被现后进行处理 程序下： 1）查明原列所根据定2）协商法评更需修改基登记机构易数就向认4.管托各自技术系统置产净计算尾以结为准5.前述容律规者监门另从业通做双本着平等保护份持6、特殊况按约3项作资证券场送可抗力虽然取必适合措施检是能该免除积极减轻消影响四）暂停1.投涉遇节日营2.致使无价
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3.占基金相当比例的投资品种估值出现重大转变，而管理人为保障利益已决定延迟； 4.中国证监会和《合同》认其他情形。 （五）账册建立 托在生效后应按照关各方约一记法计处原则分别独地设置、登录本全套对自期进行核 互督以产安若双存歧准经发目不符必须及时查明因并纠正平完日暂无找到错影响净算公告六报编制复财务表由每月度于终了5个工作内成结束之起45招募说书更新次载网站上将摘要指媒介季15年半6090加盖章密传真式有提供3果面通知7收30过程共调整可误印鉴或者具业部门意见
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书，相关各方自留存一份。 如果基金管理人与托不能于应当发布公告之日前就报表达成致有权按照其编制的对外情况证监会备案在财务计、月度季半年或复核完毕后需盖章确认出具以机构文件审时提示定期开披露第2个工作分别中国和主要办场所地派
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八、基金收益分配 （一）基金收益分配的原则 1、本同类别内每份额享有等权； 2方式为红利再投资，免费用3“日支付”。 根据情况以万已实现准人计算当并且进行保留到小数点后位第按去尾处理因形成余次直完止4将全部若大于零时者记正负不5只采(即转)可通过赎回获得在累增加持变管取必要措施尽量避缩减6其自动该未结与款起给剩需足弥补前损否比例项7申购下个工作8违反法律规合约定及对无质性影响调整和召开会9或监机构另从二案制程序 公告
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九、信息披露 （一）保密义务 除按照《基金法》、信息披露办合同及中国证监会关于的有规定进行以外，管理人和托对运作产生从方获得业应恪守。 与任何律之不在其公开前先第三但是如下情况视为或违反： 1.非因原导致被泄； 2.遵服院判决仲裁等机构命令所做出二内容 根据相各自承担职责负积极配互督促彼此履式时限本主要包括招募说明书协议份额发售告效期报临类资净值每万已实现收益七日年化率他必文件由拟并布严格求绩表数更新需经复核须审查向具面者盖章确认无误后可知度财部分券计师事当间将予通过指全性刊联网站媒介
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（三）基金管理人和托在信息披露中的职责 程序 1、过应以保护份额持有利益为宗旨，诚实用严守秘密。 负办由与关事宜对于本条第二款规定复核项提前通知接到后时间内予书面答2按须经文件起草并公告发生《合同》需要3存放 销售代场所营业众投资者可免费查阅支付工获得上述制或印证容完全一致4暂停延迟相情形 当出现下况： 1）不抗力； 2）法律国监会根据各自承担积极配互督促彼此其履行照方式限义务求包括招募说明协议效期报临及类产净值每万已收七日年化率等他必拟布政约编绩表数更新开进审向具盖章确认
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基金年报中的财务告部分，经有从事证券相关业资格会计师所审后方可披露。 管理人应当在国监规定时间内将予信息通过指全性刊和互联网站等媒介根据法律由托公开或以文本存放/处投者免费查阅支付工合获得上述件复制印保容与完一致
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十、基金费用 1、基金管理人的费 本按前一日资产净值 0.27%年率计提。 算方法如下： H＝E×0.27%÷当天数 H为每应E，逐累至月末支付经和托双核对后由于次5个工作内从财中性给若遇定节假公休等期顺延20.06%E×0.06%取3.销售服务可用市场推广各项A类份额0.25%，B降级持有自其起适0.01%，升享受两式相同具体E×该向发送划指令复首
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产中一次性支付给登记机构，由代销售。 若遇法定节假日、休息或不可抗力致使无按时的期顺延至最近上述“基金费用种类”第4－10项根据有关规及相应协议实际出额列入当托管人从财4目 下： （1）理和因未履行完全义务导损失； 2）处与运作事发生3）《合同》效前4）其他律国证监会得
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十一、基金份额持有人名册的保管 基金管理人妥善保的份额持有名册，包括《合同》生效日、终止大会权利登记每年6月301231。 内容必须称和由机构根据指令编制应按照目前相关规则方式可以采用电子或文档形期限为15在托半报将送交件并且证其真实准确完整不得于业务外他途
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十二、基金有关文件和档案的保存 （一）档案保存 基金管理人和托应按各自职责完整本的账册、原始凭证记交易录公告重要合同等相关资料，承担密义务并规定期限。 财产业活动报表其他不少于15年二建立 1或在签署与有文后及时法律协议将正副提对方2就外全部三变更助 若发生未接任收件
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十三、基金管理人和基金托管人的更换 （一）基金管理人的更换 1.条件 有下列情形之，职责终止： (1)被依法取消资格； 2)份额持大会解任3)散、撤销或宣告破产4)律规及中国证监定和《合同》约其它。 2.程序 1）提名新由托单独计10%以上含10%）2）决议在后6个月内对成该需经参加所表权三分二通过3）临时生前指4）备案选须5）公效2日媒介6）交接应妥善保业务料向办移手续收与核总值原继履行相关并不做出利益造损害为期间仍按照本费7）审当聘请师事财进将结果予报8）称变如要求替删除字样3.受
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原任基金管理人和托需采取审慎措施确保财产的安全，不对份额持有利益造成损失并义务协助新或临时尽快恢复投资运作。 （二）更换 1.条件 下列情形之一职责终止： (1)被依法消格； 2)大会解3)散、撤销宣告破4)律规及中国证监定《合同》其它2.程序 1）提名由单独计10%以上含10%）2）决议在后6个月内该经参加所表权三分通过3）生前指4）备案须5）公效2日媒介6）交接应当妥善业料办移手续者收与核总值继履行相关做出害为期间仍按照本费7）聘请师事进将结果予报3.受
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持有人的利益造成损失，并义务协助新任基金托管或临时尽快交接资产。 （三）理和同更换程序 1、提名：如果由单独合计总份额10%以上含10%）； 2分别按述进行3公告应在大会决议生效后日内指定媒介联
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十四、禁止行为 托管协议当事人禁止从的行为，包括但不限于： （一）基金理、将其固有财产或者他混同证券投资。 二公平地对待三利用职务之便份额持以外第牟取益四向违规承诺收担损失五泄漏运作和过程中任何尚未按法律定方式开披露信息六在没充足情况下发出指令赎回划拨七符合本约效拖延拒绝执八政上独立高级员业相互兼九私自动处分根据进除十侵占挪因获该明示暗关交易活玩忽守照履责得列1）销；2）反贷款提供保3）无4）买卖是国监会另5）6）内幕操纵价格及正7）依由
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十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1.程序 本双方当事人经商致，可以对内容进行。 后其不得《基金合同》规定有任何冲突并需理、加盖公章或专用及法代表授权签字确认报中国证监会备案本协议约定事项如与法律法规、《基金合同》的规定相冲突，应以法律法规及《基金合同》的规定为准2.情形 发生下况： 1）； 2）解散依被撤销破产他接资3）4）律项二财清算 小组自出现由之日起30个工作成立织在督员具从券相关业务格注册计师指聘必要3.职责负保估价和分配民活动4.统债值制告5）所外部审6）意见书
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（7）将清算结果报告 中国证监会； 8）公布基金9）对剩余财产进行分配。 5、的期限为6个月6.费用 是指小组在过程发生所有合理，由优先从支付7.按下列顺序偿： (1)2)交纳欠税款3)债务4)份额持人比例未前1)－(项规定不给三）关重大事须及时经计师审并律出具法意见书后备案于工作日内四账册文件保存 托管15年以上
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十六、违约责任 （一）如果由于基金管理人或托的过错，不履行本协议者违反约定有方应当承担责任给另事造成损失就直接进赔偿。 双根据实际情况分别各自负财产份额持害对为依法； 因共同连带仅限但是发生下列可以免： 1、抗力2按照时效律规中国证监会作而等3合投资潜在二多最大度地保护利益前提《》能够继续非职范围内义务及采取必要措施防止扩没适致使步得求支出费用三控制素导业现差和虽然已经检查未误此除积极消减轻影响
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十七、适用法律及争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律为之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区台湾地并从其解释。 二相关各方当事同意因而产生或与有切争除经友好商可以决应提交际济贸易仲裁委员会根据该届时效规则进点北京市是终局性对均约束力费由败诉承担处理期间恪守基金管托职责继续忠实勤勉尽履《合》定义务维护份额持权益
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十八、基金托管协议的效力和文本 （一）本协议经基金管理人、基金托管人双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后成立。 本协议以中国证监会注册的文为正式二自《基金合同》生效之日起，有期其至该财产清算结果报备案并公告止三对各当事人具等法律约束力四陆份除上关管机构贰外理和托分别持每
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十九、其他事项 （一） 双方在此确认，均已充分了解和知悉各反对其员工利用职务之便谋取任何形式益立场并承诺将本着廉洁公平原则避免类情不向的私自提供回扣、礼金有价证券贵重物品种奖励人费补偿旅游高消娱乐等当。 二协议未尽事宜依据《基合同》以及关法律规定商办理下无正文
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（本页为签署，无正文） 协议由下述双方于__________年_____月日。 确认在时已就全部条款进行了详细地说明和讨论对的均疑义并中当事人 有关权利务责任限制或免除法律含准误理解基金管公章合同专用托定代表授字
基金信息类型 基金托管协议
公告来源 上海证券报
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