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广发集源债券A(002925)  基金公开信息
流水号 3066634
基金代码 002925
公告日期 2022-11-26
编号 1
标题 广发集源债券型证券投资基金分红公告
信息全文 1. 公告基本信息
基金名称 广发集源债券型证券投资基金
基金简称 广发集源债券
基金主代码 002925
基金合同生效日 2017 年 1 月 20 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集源债券型证券投资基金基金合同》、《广发集源债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 11 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发集源债券A 广发集源债券C 广发集源债券E
下属分级基金的交易代码 002925 002926 015323
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.2396 1.2231 1.2362
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 1,342,113,116.60 104,821,927.72 54,363.31
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 671,056,558.30 52,410,963.86 27,181.66
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）1.859 1.835 1.854

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 11 月 29 日
除息日 2022 年 11 月 29 日（场外）
现金红利发放日 2022 年 11 月 30 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2022 年 11 月 29 日的基金份额净值为计算基准确定。2022年 12 月 1 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。
　　3. 其他需要提示的事项
　　（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
　　（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年11月29日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
　　（4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
　　风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　2022年11月26日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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