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| 国联安核心趋势一年持有混合A(014325) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3058964 | ||||||||
| 基金代码 | 014325 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国联安德盛精选混合型证券投资基金（以下简称“国联安精选”）、国联安核心资产策略混合型证券投资基金（以下简称“国联安核心资产策略混合”）、国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“国联安核心趋势一年持有混合”）参与了湘潭电机股份有限公司（股票简称：湘电股份，股票代码：600416）非公开发行股票的认购。湘潭电机股份有限公司于2022年11月15日发布《湘潭电机股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资湘潭电机股份有限公司的相关信息公告如下： 基金 名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 账面价值占基金净资产比例（%） 限售期（月） 国联安精选 2,556,818.00 44,999,996.80 4.32 48,758,519.26 4.68 6个月 国联安核心资产策略混合 1,306,818.00 22,999,996.80 4.57 24,921,019.26 4.96 6个月 国联安核心趋势一年持有混合 1,250,000.00 22,000,000.00 4.92 23837500.00 5.34 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2022年11月15日数据。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2022年11月1617日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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