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东方阿尔法招阳混合C(011185)  基金公开信息
流水号 3057725
基金代码 011185
公告日期 2022-11-17
编号 4
标题 东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信息全文
东方阿尔法基金管理有限公司旗下东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金、东方阿尔法招阳混合型证券投资基金和东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金参与了湘潭电机股份有限公司(证券简称“湘电股份”,代码:600416.SH)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我司现将认购的相关信息公告如下:
基金名称
非公开发行股票 认购数量(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 湘电股份 1,022,727 17,999,995.20 4.07% 19,503,403.89 4.41% 自新增股份上市之日起6个月
东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 湘电股份 1,136,365 20,000,024.00 0.34% 21,670,480.55 0.36%
东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 湘电股份 1,590,909 27,999,998.40 4.13% 30,338,634.63 4.48%
东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金 湘电股份 568,181 9,999,985.60 0.46% 10,835,211.67 0.50%
注:基金资产净值、账面价值数据截止日为2022年11月15日。
特此公告。
东方阿尔法基金管理有限公司
2022年11月17日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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