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| 国融稳益债券A(007383) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3056848 | ||||||||
| 基金代码 | 007383 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-16 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 国融稳益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新国融稳益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国融稳益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 国融稳益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2022年11月15日 送出日期：2022年11月16日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国融稳益债券 基金代码 007383 基金简称A 国融稳益债券A 基金代码A 007383 基金管理人 国融基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 基金合同生效日 2021年12月24日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 顾喆彬 2021年12月24日 2014年07月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《国融稳益债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转换债券等，也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转换债券申购，但可分离交易可转债的纯债部分除外。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 国融稳益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金在综合判断宏观经济周期、货币及财政政策方向、市场资金供需状况、各类固定收益类资产估值水平对比的基础上，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置；在符合本基金相关投资比例规定的前提下，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，精选预期风险可控、收益率较高的债券，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险与收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金暂不适用。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 0.25% 100万≤M＜500万 0.15% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 注：本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用前端收 费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。赎回费 在赎回基金份额时收取。 国融稳益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费A 0.00% 其他费用 会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、 合规性风险、本基金的特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能 不一致的风险及其他风险。 本基金特有的风险： 1、本基金是债券型基金，基金资产主要投资于债券市场，因此债市的变化将影响到基金业绩表 现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风 险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、固定收 益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2、资产支持证券投资风险 本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指 市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是 指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产 支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是 指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告。 国融稳益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 五、其他资料查询方式 以下资料详见国融基金官方网站［www.gowinamc.com］［客服电话：400-819-0098］ 1、《国融稳益债券型证券投资基金基金合同》 2、《国融稳益债券型证券投资基金托管协议》 3、《国融稳益债券型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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