最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通货币A(519505) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3055938 | ||||||||
| 基金代码 | 519505 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-11-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于海富通货币市场证券投资基金下调管理费率及托管费率并修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资人的理财要求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通货币市场证券投资基金的基金管理人，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案，决定自2022年11月21日起对旗下海富通货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）下调管理费率及托管费率，对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、管理费和托管费下调情况 本基金管理费年费率将从0.33%下调至0.30%，托管费年费率从0.10%下调至0.05%，具体修改如下： 1、管理费 将基金合同“第十九节基金费用与税收”中“（一）基金费用的种类”中的： “基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数； H为每日应计提的基金管理费； E为前一日基金资产净值 ……” 修改为： “基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计算。计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数； H为每日应计提的基金管理费； E为前一日基金资产净值 ……” 2、托管费 将基金合同“第十九节基金费用与税收”中“（一）基金费用的种类”中的： “基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数； H为每日应计提的基金托管费； E为前一日的基金资产净值 ……” 修改为： “基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数； H为每日应计提的基金托管费； E为前一日的基金资产净值 ……” 二、基金合同、托管协议的修订 因本基金下调管理费率及托管费率，我公司就《海富通货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《海富通货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，我公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。 本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件《基金合同》、《托管协议》修改前后对照表。 我公司将根据法律法规的规定相应更新《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及本基金的基金产品资料概要。 三、重要提示 1、修订后的《基金合同》及《托管协议》自2022年11月21日起生效。 2、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新、风险提示及相关公告等文件。 投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（40088-40099）咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2022年11月16日 附件: 1.《海富通货币市场证券投资基金基金合同》修改前后对照表 2.《海富通货币市场证券投资基金托管协议》修改前后对照表 附件1.《海富通货币市场证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第十九节 基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1.与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净 值的0.33%年费率计算。 计算方法如 下： H＝E×0.33%÷当年天数； H为每日应计提的基金管理费； E为前一日基金资产净值 …… （2）基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产 净值的0.1%年费率计提。 计算方法如 下： H＝E×0.1%÷当年天数； H为每日应计提的基金托管费； E为前一日的基金资产净值 …… （一）基金费用的种类 1.与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净 值的0.30%年费率计算。 计算方法如 下： H＝E×0.30%÷当年天数； H为每日应计提的基金管理费； E为前一日基金资产净值 …… （2）基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产 净值的0.05%年费率计提。 计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数； H为每日应计提的基金托管费； E为前一日的基金资产净值 …… 附件2《. 海富通货币市场证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 十五、基金费用 （一）基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金 资产净值的0.33%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一 日基金资产净值的0.33%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的管理费和预提 费用的总和 E为前一日基金资产净值 …… （二） 基金托管人的托管费 基金 托管人的基金托管费按基金资产净值 的0.10%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一 日基金资产净值的 0.10%年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… （一）基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金 资产净值的0.30%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一 日基金资产净值的0.30%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的管理费和预提 费用的总和 E为前一日基金资产净值 …… （二） 基金托管人的托管费 基金 托管人的基金托管费按基金资产净值 的0.05%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一 日基金资产净值的 0.05%年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 …… |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,调整费用 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |